| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 166 148.00 | | 166 148.00 | 166 148.00 |
AP Constructions | 249 222.00 | 8 654.00 | 240 568.00 | 249 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 630.00 | 1 338.00 | 8 293.00 | 9 630.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 417 695.00 | | 1 417 695.00 | 1 417 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 266 110.00 | 9 991.00 | 4 256 119.00 | 4 266 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BZ Autres créances | 83 489.00 | | 83 489.00 | 83 489.00 |
CF Disponibilités | 11 164.00 | | 11 164.00 | 11 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 028.00 | | 96 028.00 | 96 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 362 138.00 | 9 991.00 | 4 352 147.00 | 4 362 138.00 |
CU Autres participations | 2 123 415.00 | | 2 123 415.00 | 2 123 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 2 013 851.00 | 2 015 393.00 | | 2 013 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 942 718.00 | -1 542.00 | | 1 942 718.00 |
DL TOTAL (I) | 4 286 569.00 | 2 343 851.00 | | 4 286 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 734.00 | | | 58 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 844.00 | 5 043.00 | | 6 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 56 317.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 578.00 | 61 360.00 | | 65 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 352 147.00 | 2 405 211.00 | | 4 352 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 578.00 | 61 360.00 | | 65 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 999 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 005 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 005 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 929 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 618.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 618.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 618.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 323.00 | -600.00 | | -13 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 005 358.00 | 4 380.00 | | 2 005 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 640.00 | 5 922.00 | | 62 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 942 718.00 | -1 542.00 | | 1 942 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 278 905.00 | | 1 987 205.00 | 2 278 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 841 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 266 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 278 905.00 | | 1 562 205.00 | 2 278 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 991.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 991.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 734.00 | 58 734.00 | | 58 734.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 417 695.00 | | 1 417 695.00 | 1 417 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 83 489.00 | 83 489.00 | | 83 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502 559.00 | 84 864.00 | 1 417 695.00 | 1 502 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 578.00 | 65 578.00 | | 65 578.00 |