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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 14 505 344.00 | | 14 505 344.00 | 14 505 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 213.00 | | 24 213.00 | 24 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 095 980.00 | 744 018.00 | 909 351 962.00 | 910 095 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 319 525.00 | | 1 319 525.00 | 1 319 525.00 |
BZ Autres créances | 2 930 415.00 | | 2 930 415.00 | 2 930 415.00 |
CF Disponibilités | 203 917.00 | | 203 917.00 | 203 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 462 440.00 | | 4 462 440.00 | 4 462 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 558 419.00 | 744 018.00 | 913 814 401.00 | 914 558 419.00 |
CU Autres participations | 895 566 423.00 | 744 018.00 | 894 822 405.00 | 895 566 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 189 950.00 | 320 044 830.00 | | 417 189 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 546 616 828.00 | 153 761 962.00 | | 546 616 828.00 |
DH Report à nouveau | -83 465 134.00 | -72 376 509.00 | | -83 465 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 719 029.00 | -11 088 625.00 | | 19 719 029.00 |
DL TOTAL (I) | 900 060 672.00 | 390 341 658.00 | | 900 060 672.00 |
DQ Provisions pour charges | 848 287.00 | 625 003.00 | | 848 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 848 287.00 | 625 003.00 | | 848 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 349 494.00 | 650 066 026.00 | | 11 349 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 725.00 | 949 633.00 | | 1 250 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 599.00 | 2 079 373.00 | | 270 599.00 |
EA Autres dettes | 34 623.00 | 974.00 | | 34 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 905 442.00 | 653 096 006.00 | | 12 905 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 814 401.00 | 1 044 062 667.00 | | 913 814 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 866 176.00 | 218 085.00 | 1 084 261.00 | 866 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 176.00 | 218 085.00 | 1 084 261.00 | 866 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 910 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 039 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 970 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 863.00 | |
GE Autres charges | | | 125 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 262 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 166 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156 771.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 453 852.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 610 623.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 833 761.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 838 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 771 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 605 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 862 711.00 | 46 684 992.00 | | 181 862 711.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | -50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 862 711.00 | 46 684 942.00 | | 181 862 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 742 772.00 | 39 139 560.00 | | 205 742 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 748 876.00 | 39 139 560.00 | | 205 748 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 886 165.00 | 7 545 382.00 | | -23 886 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 569 010.00 | 58 297 423.00 | | 233 569 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 849 981.00 | 69 386 049.00 | | 213 849 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 719 029.00 | -11 088 625.00 | | 19 719 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 740 127.00 | | 54 640 399.00 | 1 076 740 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220 984 142.00 | 910 095 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 284 546.00 | 910 095 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300 404.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 453.00 | | 12 951.00 | 287 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 076 452 674.00 | | 54 627 448.00 | 1 076 452 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 914.00 | 31 863.00 | 195 778.00 | 163 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 914.00 | 31 863.00 | 195 778.00 | 163 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 625 003.00 | 291 275.00 | 67 990.00 | 625 003.00 |
6T Sur comptes clients | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 194 773.00 | 4 000.00 | 50 454 755.00 | 51 194 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 819 776.00 | 295 275.00 | 50 522 745.00 | 51 819 776.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 291 275.00 | 68 893.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 000.00 | 50 453 852.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 725.00 | 1 250 725.00 | | 1 250 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 244.00 | 74 244.00 | | 74 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 623.00 | 34 623.00 | | 34 623.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 505 344.00 | | | 14 505 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 213.00 | | | 24 213.00 |
UX Autres créances clients | 1 319 525.00 | | | 1 319 525.00 |
VB T. V. A. | 1 135 905.00 | | | 1 135 905.00 |
VC Groupe et associés | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
VI Groupe et associés | 11 349 494.00 | 11 349 494.00 | | 11 349 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 789 769.00 | | | 1 789 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 788 080.00 | 4 258 523.00 | 14 529 557.00 | 18 788 080.00 |
VW T.V.A. | 195 670.00 | 195 670.00 | | 195 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 905 442.00 | 12 905 442.00 | | 12 905 442.00 |