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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 212.00 | 71 611.00 | 10 600.00 | 82 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 026.00 | 5 695.00 | 1 331.00 | 7 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 238.00 | 77 307.00 | 110 931.00 | 188 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
BT Marchandises | 12 409.00 | | 12 409.00 | 12 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BZ Autres créances | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
CF Disponibilités | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 083.00 | | 10 083.00 | 10 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 018.00 | | 41 018.00 | 41 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 257.00 | 77 307.00 | 151 950.00 | 229 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 71 738.00 | | | 71 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 361.00 | | | -1 361.00 |
DL TOTAL (I) | 78 627.00 | | | 78 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 223.00 | | | 38 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 163.00 | | | 19 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 323.00 | | | 73 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 950.00 | | | 151 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 992.00 | | | 68 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 739.00 | | 23 739.00 | 23 739.00 |
FG Production vendue services | 177 508.00 | | 177 508.00 | 177 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 247.00 | | 201 247.00 | 201 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 549.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 8.00 | | | 8.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14.00 | | | 14.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 535.00 | | | 204 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 897.00 | | | 205 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 361.00 | | | -1 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 356.00 | | | 193 356.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 605.00 | | | 88 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 508.00 | 12 550.00 | 5 751.00 | 70 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 179.00 | 572.00 | 5 751.00 | 5 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 329.00 | 11 978.00 | | 65 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 224.00 | 23 893.00 | 4 331.00 | 28 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 048.00 | | | 23 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 635.00 | 18 635.00 | | 18 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 323.00 | 68 992.00 | 4 331.00 | 73 323.00 |