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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
AP Constructions | 259 955.00 | 215 847.00 | 44 108.00 | 259 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 061.00 | 215 847.00 | 44 214.00 | 260 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BZ Autres créances | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
CF Disponibilités | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 355.00 | 215 847.00 | 1 274 509.00 | 1 490 355.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 613.00 | -28 971.00 | | -48 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 270.00 | -19 642.00 | | -22 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 117.00 | 1 171 387.00 | | 1 149 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 643.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 826.00 | 96 826.00 | | 108 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 491.00 | 15 082.00 | | 11 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 075.00 | 462.00 | | 2 075.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 391.00 | 117 012.00 | | 125 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 509.00 | 1 288 399.00 | | 1 274 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 391.00 | 117 012.00 | | 125 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 826.00 | | | 108 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 914.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 290.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118.00 | | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118.00 | 7 290.00 | | 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 115.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118.00 | 7 175.00 | | 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121.00 | 7 292.00 | | 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 391.00 | 26 934.00 | | 22 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 270.00 | -19 642.00 | | -22 270.00 |