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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 130.00 | 4 107.00 | 22.00 | 4 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 536.00 | 47 522.00 | 4 015.00 | 51 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 883.00 | 51 767.00 | 4 116.00 | 55 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 055.00 | | 18 055.00 | 18 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 974.00 | | 159 974.00 | 159 974.00 |
BZ Autres créances | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
CF Disponibilités | 204 350.00 | | 204 350.00 | 204 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 877.00 | | 36 877.00 | 36 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 585.00 | | 423 585.00 | 423 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 468.00 | 51 767.00 | 427 701.00 | 479 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 153 034.00 | 118 538.00 | | 153 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 271.00 | 34 496.00 | | 113 271.00 |
DL TOTAL (I) | 274 555.00 | 161 284.00 | | 274 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 83.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 993.00 | 81 946.00 | | 4 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 006.00 | 79 063.00 | | 65 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 062.00 | 60 802.00 | | 83 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 146.00 | 221 894.00 | | 153 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 701.00 | 383 178.00 | | 427 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 146.00 | 221 894.00 | | 153 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 937 002.00 | | 937 002.00 | 937 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 002.00 | | 937 002.00 | 937 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 999.00 | |
GE Autres charges | | | 3 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 063.00 | 62 820.00 | | 32 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 293.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 293.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -293.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 891.00 | 6 646.00 | | 34 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 512.00 | 822 053.00 | | 939 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 241.00 | 787 557.00 | | 826 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 271.00 | 34 496.00 | | 113 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 883.00 | | | 55 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 666.00 | | | 55 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 766.00 | 2 999.00 | | 48 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 628.00 | 2 999.00 | | 48 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 006.00 | 65 006.00 | | 65 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 888.00 | 34 888.00 | | 34 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 292.00 | 28 292.00 | | 28 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
UX Autres créances clients | 159 974.00 | 159 974.00 | | 159 974.00 |
VB T. V. A. | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 877.00 | 36 877.00 | | 36 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 259.00 | 201 180.00 | 79.00 | 201 259.00 |
VW T.V.A. | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 146.00 | 153 146.00 | | 153 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 494.00 | 2 560.00 | | 2 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 841.00 | 5 699.00 | | 6 841.00 |
ST Autres comptes | 49 952.00 | 46 648.00 | | 49 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 295.00 | 6 363.00 | | 6 295.00 |
YT Sous‐traitance | 54 625.00 | 13 720.00 | | 54 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 708.00 | 2 124.00 | | 1 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 202.00 | 4 684.00 | | 4 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 036.00 | 27 036.00 | | 48 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 291.00 | 76 521.00 | | 86 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 713.00 | 72 430.00 | | 117 713.00 |