| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 561.00 | 238 628.00 | 37 932.00 | 276 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 526.00 | 398 245.00 | 270 281.00 | 668 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 062.00 | 636 873.00 | 332 188.00 | 969 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 884.00 | | 168 884.00 | 168 884.00 |
BN En cours de production de biens | 50 071.00 | | 50 071.00 | 50 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 238.00 | | 1 072 238.00 | 1 072 238.00 |
BZ Autres créances | 121 654.00 | | 121 654.00 | 121 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 423.00 | | 144 423.00 | 144 423.00 |
CF Disponibilités | 409 918.00 | | 409 918.00 | 409 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 974 670.00 | | 1 974 670.00 | 1 974 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 943 733.00 | 636 873.00 | 2 306 859.00 | 2 943 733.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 664 948.00 | | | 664 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 276.00 | | | -50 276.00 |
DL TOTAL (I) | 631 171.00 | | | 631 171.00 |
DP Provisions pour risques | 38 871.00 | | | 38 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 871.00 | | | 38 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 202.00 | | | 377 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 878.00 | | | 822 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 039.00 | | | 360 039.00 |
EA Autres dettes | 32 883.00 | | | 32 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 930.00 | | | 41 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 817.00 | | | 1 636 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 859.00 | | | 2 306 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 591.00 | | | 1 410 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 310.00 | | 39 011.00 | 930 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260.00 | 969 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260.00 | 945 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 335.00 | | 39 011.00 | 906 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 975.00 | | | 23 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 508.00 | 142 625.00 | 260.00 | 494 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 508.00 | 142 625.00 | 260.00 | 494 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 834.00 | 3 036.00 | | 35 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 834.00 | 3 036.00 | | 35 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 036.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 878.00 | 822 878.00 | | 822 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 235.00 | 74 235.00 | | 74 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 021.00 | 84 021.00 | | 84 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 883.00 | 32 883.00 | | 32 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 930.00 | 41 930.00 | | 41 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
UX Autres créances clients | 1 072 238.00 | 1 072 238.00 | | 1 072 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 82 851.00 | 82 851.00 | | 82 851.00 |
VC Groupe et associés | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 551.00 | 148 209.00 | 224 031.00 | 372 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 474.00 | | | 54 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 546 645.00 | | | 546 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 156.00 | 30 156.00 | | 30 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 347.00 | 1 201 372.00 | 8 975.00 | 1 210 347.00 |
VW T.V.A. | 186 918.00 | 186 918.00 | | 186 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 934.00 | 1 410 591.00 | 224 031.00 | 1 634 934.00 |