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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 795 596.00 | | 795 596.00 | 795 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 479.00 | 223 116.00 | 137 363.00 | 360 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 889.00 | 229 372.00 | 1 452 516.00 | 1 681 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 804.00 | 19 532.00 | 317 272.00 | 336 804.00 |
BZ Autres créances | 479 914.00 | | 479 914.00 | 479 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 629 017.00 | | 629 017.00 | 629 017.00 |
CF Disponibilités | 728 478.00 | | 728 478.00 | 728 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 176 627.00 | 19 532.00 | 2 157 096.00 | 2 176 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 858 516.00 | 248 904.00 | 3 609 612.00 | 3 858 516.00 |
CU Autres participations | 519 537.00 | | 519 537.00 | 519 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 640.00 | | | 306 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 292 803.00 | | | 1 292 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 664.00 | | | 30 664.00 |
DG Autres réserves | 927 307.00 | | | 927 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 674.00 | | | 401 674.00 |
DL TOTAL (I) | 2 959 088.00 | | | 2 959 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 426.00 | | | 44 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 972.00 | | | 168 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
EA Autres dettes | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 409 720.00 | | | 409 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 524.00 | | | 650 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 609 612.00 | | | 3 609 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 524.00 | | | 650 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 838 527.00 | 40 275.00 | | 1 838 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | 519 557.00 | 80 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 000.00 | 116 913.00 | 1 681 889.00 | 80 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 910.00 | 801 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 003.00 | 360 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 809 763.00 | | | 809 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 207.00 | 40 275.00 | | 429 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599 557.00 | | | 599 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 305.00 | 43 725.00 | 81 658.00 | 267 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 167.00 | | 7 910.00 | 14 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 138.00 | 43 725.00 | 73 748.00 | 253 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 531.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 531.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 531.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 426.00 | 44 426.00 | | 44 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 304.00 | 30 304.00 | | 30 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 964.00 | 25 964.00 | | 25 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 528.00 | 38 528.00 | | 38 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 409 720.00 | 409 720.00 | | 409 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 299 737.00 | 299 737.00 | | 299 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 067.00 | 37 067.00 | | 37 067.00 |
VB T. V. A. | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VC Groupe et associés | 466 957.00 | 466 957.00 | | 466 957.00 |
VI Groupe et associés | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 153.00 | 819 133.00 | 20.00 | 819 153.00 |
VW T.V.A. | 66 353.00 | 66 353.00 | | 66 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 524.00 | 650 524.00 | | 650 524.00 |