| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
AH Fonds commercial | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 251.00 | 8 839.00 | 6 412.00 | 15 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 147.00 | 11 355.00 | 92 792.00 | 104 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
BZ Autres créances | 143 448.00 | | 143 448.00 | 143 448.00 |
CF Disponibilités | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 026.00 | | 148 026.00 | 148 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 173.00 | 11 355.00 | 240 818.00 | 252 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DG Autres réserves | 85 194.00 | 85 194.00 | | 85 194.00 |
DH Report à nouveau | 31 229.00 | 1 407.00 | | 31 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 234.00 | 29 822.00 | | 6 234.00 |
DL TOTAL (I) | 144 107.00 | 137 873.00 | | 144 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 232.00 | 68 654.00 | | 45 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923.00 | 5 546.00 | | 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 771.00 | 48 973.00 | | 26 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 785.00 | 30 426.00 | | 23 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 710.00 | 153 600.00 | | 96 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 818.00 | 291 472.00 | | 240 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 923.00 | | | 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 173.00 | | 100 173.00 | 100 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 173.00 | | 100 173.00 | 100 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 038.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 930.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 760.00 | 11 113.00 | | 1 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 760.00 | 11 113.00 | | 1 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 881.00 | 1 083.00 | | 41 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 881.00 | 1 083.00 | | 41 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 121.00 | 10 030.00 | | -40 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 417.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 971.00 | 155 911.00 | | 113 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 737.00 | 126 088.00 | | 107 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 234.00 | 29 822.00 | | 6 234.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VP Divers | 143 448.00 | 143 448.00 | | 143 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 581.00 | 145 831.00 | 3 750.00 | 149 581.00 |