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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 402.00 | | 142 402.00 | 142 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 084.00 | 12 977.00 | 107.00 | 13 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 664.00 | 86 037.00 | 8 627.00 | 94 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 085.00 | 99 763.00 | 174 322.00 | 274 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 774.00 | | 15 774.00 | 15 774.00 |
BT Marchandises | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BZ Autres créances | 14 266.00 | | 14 266.00 | 14 266.00 |
CF Disponibilités | 11 501.00 | | 11 501.00 | 11 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 267.00 | | 50 267.00 | 50 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 352.00 | 99 763.00 | 224 589.00 | 324 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 500.00 | 89 500.00 | | 89 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
DG Autres réserves | 65 391.00 | 65 391.00 | | 65 391.00 |
DH Report à nouveau | -7 252.00 | | | -7 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 157.00 | -7 252.00 | | 7 157.00 |
DL TOTAL (I) | 163 746.00 | 156 589.00 | | 163 746.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 507.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 507.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 232.00 | 3 688.00 | | 1 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | 94.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 799.00 | 18 796.00 | | 18 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 658.00 | 46 715.00 | | 40 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 004.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 844.00 | 71 296.00 | | 60 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 589.00 | 234 392.00 | | 224 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 844.00 | 70 065.00 | | 60 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
FG Production vendue services | 257 137.00 | | 257 137.00 | 257 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 997.00 | | 270 997.00 | 270 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 672.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 298.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 325.00 | 321.00 | | 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 318.00 | 1 527.00 | | 1 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 318.00 | 1 527.00 | | 1 318.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 318.00 | 1 510.00 | | 1 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 987.00 | 285 705.00 | | 280 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 831.00 | 292 957.00 | | 273 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 157.00 | -7 252.00 | | 7 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 085.00 | | 142 402.00 | 274 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 142 402.00 | | 274 085.00 | 142 402.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 402.00 | | 166 018.00 | 142 402.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 018.00 | | 142 402.00 | 166 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 748.00 | | | 107 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319.00 | | | 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 465.00 | 3 298.00 | | 96 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 547.00 | 202.00 | | 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 918.00 | 3 096.00 | | 95 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 799.00 | 18 799.00 | | 18 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | | | 319.00 |
VB T. V. A. | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748.00 | | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 733.00 | 16 414.00 | 319.00 | 16 733.00 |
VW T.V.A. | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 844.00 | 60 844.00 | | 60 844.00 |