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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
AH Fonds commercial | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 740.00 | 231 410.00 | 49 329.00 | 280 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 550.00 | 159 483.00 | 53 067.00 | 212 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 832.00 | 404 194.00 | 177 638.00 | 581 832.00 |
BT Marchandises | 580 302.00 | | 580 302.00 | 580 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 959.00 | 15 982.00 | 470 976.00 | 486 959.00 |
BZ Autres créances | 469 224.00 | | 469 224.00 | 469 224.00 |
CF Disponibilités | 645 950.00 | | 645 950.00 | 645 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188 523.00 | 15 982.00 | 2 172 540.00 | 2 188 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 770 356.00 | 420 177.00 | 2 350 178.00 | 2 770 356.00 |
CU Autres participations | 16 634.00 | 1 600.00 | 15 034.00 | 16 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 700.00 | | | 207 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 770.00 | | | 20 770.00 |
DG Autres réserves | 486 306.00 | | | 486 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 302.00 | | | 97 302.00 |
DL TOTAL (I) | 812 079.00 | | | 812 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 553.00 | | | 474 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 238.00 | | | 371 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 549.00 | | | 397 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 130.00 | | | 164 130.00 |
EA Autres dettes | 123 126.00 | | | 123 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 098.00 | | | 1 538 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 178.00 | | | 2 350 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 502 768.00 | | | 1 502 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | | | 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 657.00 | | 21 808.00 | 590 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 632.00 | 581 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 632.00 | 493 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 200.00 | | | 71 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 115.00 | | 21 808.00 | 502 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 342.00 | | | 17 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 580.00 | 46 646.00 | 30 632.00 | 386 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 597.00 | 103.00 | | 11 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 983.00 | 46 544.00 | 30 632.00 | 374 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 371 238.00 | 371 238.00 | | 371 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 550.00 | 397 550.00 | | 397 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 130.00 | 164 130.00 | | 164 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -248 111.00 | -248 111.00 | | -248 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
UX Autres créances clients | 486 959.00 | 486 959.00 | | 486 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 407.00 | 446 577.00 | 27 830.00 | 474 407.00 |
VI Groupe et associés | 371 238.00 | 371 238.00 | | 371 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 513.00 | | | 128 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 791.00 | | | 78 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469 224.00 | 469 224.00 | | 469 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 978.00 | 962 270.00 | 707.00 | 962 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 599.00 | 1 502 769.00 | 27 830.00 | 1 530 599.00 |