| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 894.00 | 25 894.00 | | 25 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 051.00 | 56 050.00 | | 56 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 186.00 | | 13 186.00 | 13 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 130.00 | 81 944.00 | 13 186.00 | 95 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 933.00 | | 82 933.00 | 82 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 376.00 | | 139 376.00 | 139 376.00 |
BZ Autres créances | 109 255.00 | | 109 255.00 | 109 255.00 |
CF Disponibilités | 45 393.00 | | 45 393.00 | 45 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 886.00 | | 377 886.00 | 377 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 016.00 | 81 944.00 | 391 072.00 | 473 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 134 359.00 | | | 134 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 350.00 | | | 27 350.00 |
DL TOTAL (I) | 170 509.00 | | | 170 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 471.00 | | | 119 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 291.00 | | | 86 291.00 |
EA Autres dettes | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 563.00 | | | 220 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 072.00 | | | 391 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 563.00 | | | 220 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 792 266.00 | | 792 266.00 | 792 266.00 |
FG Production vendue services | 37 751.00 | | 37 751.00 | 37 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 017.00 | | 830 017.00 | 830 017.00 |
FQ Autres produits | | | 1 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 564.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 299.00 | | | 55 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 299.00 | | | 55 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 026.00 | | | 98 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 850.00 | | | -2 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 931.00 | | | 831 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 581.00 | | | 804 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 350.00 | | | 27 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91.00 | | | 91.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 808.00 | 322.00 | | 94 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 945.00 | | | 81 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 863.00 | 322.00 | | 12 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 944.00 | | | 81 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 944.00 | | | 81 944.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 471.00 | 119 471.00 | | 119 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 186.00 | | 13 186.00 | 13 186.00 |
UX Autres créances clients | 139 376.00 | 139 376.00 | | 139 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
VB T. V. A. | 78 018.00 | 78 018.00 | | 78 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 385.00 | 249 200.00 | 13 186.00 | 262 385.00 |
VW T.V.A. | 74 843.00 | 74 843.00 | | 74 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 826.00 | 207 826.00 | | 207 826.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
ST Autres comptes | 90 800.00 | | | 90 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 228.00 | | | 39 228.00 |
YT Sous‐traitance | 32 706.00 | | | 32 706.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 733.00 | | | 38 733.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 308.00 | | | 170 308.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |