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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 631 650.00 | | 631 650.00 | 631 650.00 |
BZ Autres créances | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
CF Disponibilités | 101 358.00 | | 101 358.00 | 101 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 573.00 | | 111 573.00 | 111 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 223.00 | | 743 223.00 | 743 223.00 |
CU Autres participations | 631 650.00 | | 631 650.00 | 631 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 784.00 | 90 784.00 | | 90 784.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
DG Autres réserves | 41 403.00 | 35 766.00 | | 41 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 564.00 | 5 636.00 | | 103 564.00 |
DK Provisions réglementées | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
DL TOTAL (I) | 250 153.00 | 146 589.00 | | 250 153.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 224 800.00 | 244 800.00 | | 224 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 052.00 | 57 818.00 | | 45 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 401.00 | 195 827.00 | | 218 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 818.00 | 4 708.00 | | 4 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 15 923.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 493 070.00 | 519 076.00 | | 493 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 223.00 | 665 665.00 | | 743 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 073.00 | 254 075.00 | | 261 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 153.00 | -21 606.00 | | -2 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 665.00 | 7.00 | | 110 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 101.00 | -5 629.00 | | 7 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 564.00 | 5 636.00 | | 103 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 744.00 | | 27 906.00 | 603 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 631 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603 744.00 | | 27 906.00 | 603 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 224 800.00 | 24 800.00 | 200 000.00 | 224 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VC Groupe et associés | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 052.00 | 13 054.00 | 31 997.00 | 45 052.00 |
VI Groupe et associés | 218 401.00 | 218 401.00 | | 218 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 070.00 | 261 073.00 | 231 997.00 | 493 070.00 |