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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 981.00 | | 94 981.00 | 94 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 705.00 | 26 853.00 | 3 852.00 | 30 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 638.00 | 29 813.00 | 104 825.00 | 134 638.00 |
BT Marchandises | 529 020.00 | | 529 020.00 | 529 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 643.00 | | 13 643.00 | 13 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
BZ Autres créances | 20 038.00 | | 20 038.00 | 20 038.00 |
CF Disponibilités | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 983.00 | | 27 983.00 | 27 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 272.00 | | 598 272.00 | 598 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 910.00 | 29 813.00 | 703 097.00 | 732 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
DG Autres réserves | 56 083.00 | | | 56 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 139.00 | | | 33 139.00 |
DL TOTAL (I) | 113 079.00 | | | 113 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 977.00 | | | 79 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 460.00 | | | 243 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 524.00 | | | 210 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 050.00 | | | 56 050.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 018.00 | | | 590 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 097.00 | | | 703 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 901.00 | | | 553 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 682 523.00 | | 682 523.00 | 682 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 523.00 | | 682 523.00 | 682 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 436 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 346.00 | |
GE Autres charges | | | 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 795.00 | | | 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 216.00 | | | 690 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 077.00 | | | 657 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 139.00 | | | 33 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 107.00 | | 1 387.00 | 134 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 857.00 | 134 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 857.00 | 94 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 838.00 | | | 95 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 278.00 | | 1 387.00 | 32 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 324.00 | 1 346.00 | 857.00 | 29 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 467.00 | 1 346.00 | | 28 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 524.00 | 210 524.00 | | 210 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
UX Autres créances clients | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | | | 145.00 |
VB T. V. A. | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 977.00 | 43 860.00 | 36 117.00 | 79 977.00 |
VI Groupe et associés | 243 460.00 | 243 460.00 | | 243 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 991.00 | 17 991.00 | | 17 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321.00 | | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 983.00 | | | 27 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 298.00 | 51 306.00 | 5 992.00 | 57 298.00 |
VW T.V.A. | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 018.00 | 553 901.00 | 36 117.00 | 590 018.00 |