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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 581.00 | 59 581.00 | | 59 581.00 |
040 Immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 660.00 | 59 581.00 | 79.00 | 59 660.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
060 Stock marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
072 Créances – Autres | 20 473.00 | | 20 473.00 | 20 473.00 |
084 Disponibilités | 307 627.00 | | 307 627.00 | 307 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 368 586.00 | | 368 586.00 | 368 586.00 |
110 Total général Actif | 428 247.00 | 59 581.00 | 368 666.00 | 428 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 364.00 | |
134 Report à nouveau | | | 187 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 296 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 318.00 | | | 18 318.00 |
222 Production stockée | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 318.00 | | | 38 318.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
242 Autres charges externes. | 23 428.00 | | | 23 428.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 440.00 | | | 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 447.00 | | | 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
252 Charges sociales | 619.00 | | | 619.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 230.00 | | | 30 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 660.00 | | | 59 660.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81.00 | | | 81.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 933.00 | | | 3 933.00 |