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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 633.00 | 4 236.00 | -3 602.00 | 633.00 |
AH Fonds commercial | 167 687.00 | | 167 687.00 | 167 687.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 527 694.00 | | 527 694.00 | 527 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 986.00 | 162 430.00 | 101 556.00 | 263 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 243.00 | 73 554.00 | 606 689.00 | 680 243.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 108.00 | | 36 108.00 | 36 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 737.00 | 240 220.00 | 1 446 516.00 | 1 686 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 852.00 | | 113 852.00 | 113 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 595.00 | | 171 595.00 | 171 595.00 |
BZ Autres créances | 566 936.00 | | 566 936.00 | 566 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CF Disponibilités | 865 911.00 | | 865 911.00 | 865 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 925.00 | | 55 925.00 | 55 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 775 439.00 | | 1 775 439.00 | 1 775 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 462 176.00 | 240 220.00 | 3 221 956.00 | 3 462 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 212.00 | 42 212.00 | | 42 212.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 082 390.00 | 1 082 390.00 | | 1 082 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
DG Autres réserves | 34 466.00 | 41 663.00 | | 34 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 398.00 | -7 197.00 | | 156 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 687.00 | 1 163 289.00 | | 1 319 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 241 194.00 | 206 289.00 | | 1 241 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 846.00 | 39 458.00 | | 19 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 108.00 | 150 025.00 | | 148 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 120.00 | 357 578.00 | | 493 120.00 |
EA Autres dettes | | 9 899.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 902 268.00 | 763 249.00 | | 1 902 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 221 956.00 | 1 926 538.00 | | 3 221 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 191.00 | | 674 482.00 | 1 190 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 936.00 | 1 686 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 500.00 | 696 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 436.00 | 944 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699 194.00 | | 320.00 | 699 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 525.00 | | 658 140.00 | 460 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 471.00 | | 16 022.00 | 30 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 734.00 | 106 713.00 | 114 226.00 | 247 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 463.00 | 4 273.00 | 3 500.00 | 3 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 271.00 | 102 440.00 | 110 726.00 | 244 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 108.00 | 148 108.00 | | 148 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 878.00 | 131 878.00 | | 131 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 764.00 | 192 764.00 | | 192 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 078.00 | 47 078.00 | | 47 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 108.00 | | 36 108.00 | 36 108.00 |
UX Autres créances clients | 171 595.00 | 171 595.00 | | 171 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 33 937.00 | 33 937.00 | | 33 937.00 |
VC Groupe et associés | 312 596.00 | 312 596.00 | | 312 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811 845.00 | 168 267.00 | 80 000.00 | 811 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 349.00 | 394 382.00 | | 429 349.00 |
VI Groupe et associés | 19 326.00 | 19 326.00 | | 19 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 972 726.00 | | | 972 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 177.00 | | | 67 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 313.00 | 39 313.00 | | 39 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 002.00 | 217 002.00 | | 217 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 925.00 | 55 925.00 | | 55 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 564.00 | 794 456.00 | 36 108.00 | 830 564.00 |
VW T.V.A. | 82 086.00 | 82 086.00 | | 82 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 268.00 | 1 223 723.00 | 80 000.00 | 1 902 268.00 |