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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 553.00 | 74 825.00 | 44 728.00 | 119 553.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 961 836.00 | | 2 961 836.00 | 2 961 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 793 268.00 | 85 320.00 | 17 707 948.00 | 17 793 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 372.00 | | 345 372.00 | 345 372.00 |
BZ Autres créances | 99 503.00 | | 99 503.00 | 99 503.00 |
CF Disponibilités | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 039.00 | | 456 039.00 | 456 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 249 306.00 | 85 320.00 | 18 163 987.00 | 18 249 306.00 |
CU Autres participations | 14 699 454.00 | | 14 699 454.00 | 14 699 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 318 000.00 | 7 318 000.00 | | 7 318 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 301 684.00 | 7 471 684.00 | | 7 301 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 523.00 | 19 223.00 | | 20 523.00 |
DH Report à nouveau | 31 420.00 | 6 949.00 | | 31 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 030.00 | 25 772.00 | | -90 030.00 |
DL TOTAL (I) | 14 581 598.00 | 14 841 628.00 | | 14 581 598.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 903.00 | 117 349.00 | | 213 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 063 396.00 | 1 264 265.00 | | 3 063 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 487.00 | 25 360.00 | | 114 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 476.00 | 116 672.00 | | 167 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 1 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 15 645.00 | 1.00 | | 15 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 575 008.00 | 1 524 747.00 | | 3 575 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 163 987.00 | 16 373 755.00 | | 18 163 987.00 |