| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 314 318.00 | 314 318.00 | | 314 318.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 617 883.00 | 2 893 231.00 | 1 724 652.00 | 4 617 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 102 921.00 | 3 091 728.00 | 1 011 194.00 | 4 102 921.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 114 001.00 | | 114 001.00 | 114 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 162 730.00 | 6 299 278.00 | 2 863 453.00 | 9 162 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 510 762.00 | 84 343.00 | 1 426 419.00 | 1 510 762.00 |
BN En cours de production de biens | 73 900.00 | | 73 900.00 | 73 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 705 886.00 | 42 460.00 | 663 426.00 | 705 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 635 069.00 | | 7 635 069.00 | 7 635 069.00 |
BZ Autres créances | 236 641.00 | | 236 641.00 | 236 641.00 |
CF Disponibilités | 1 719 093.00 | | 1 719 093.00 | 1 719 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 881 351.00 | 126 803.00 | 11 754 547.00 | 11 881 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 044 081.00 | 6 426 081.00 | 14 618 000.00 | 21 044 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127 607.00 | | | 127 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 923 163.00 | 8 923 163.00 | | 8 923 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 526 412.00 | 1 526 412.00 | | 1 526 412.00 |
DH Report à nouveau | -8 136 310.00 | -4 013 660.00 | | -8 136 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 308 974.00 | -4 122 650.00 | | 6 308 974.00 |
DK Provisions réglementées | 548 829.00 | 454 744.00 | | 548 829.00 |
DL TOTAL (I) | 9 171 267.00 | 2 768 207.00 | | 9 171 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 084.00 | 6 442 622.00 | | 63 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 037 773.00 | 7 055 227.00 | | 4 037 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 343 530.00 | 650 939.00 | | 1 343 530.00 |
EA Autres dettes | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 446 733.00 | 14 148 787.00 | | 5 446 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 618 000.00 | 16 916 995.00 | | 14 618 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 084.00 | | | 63 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 361 239.00 | 675 382.00 | 37 036 621.00 | 36 361 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 361 239.00 | 675 382.00 | 37 036 621.00 | 36 361 239.00 |
FM Production stockée | | | -1 297 388.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 960 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 063 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 299 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 664 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 896 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 308 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 550.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 012 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 947 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 884 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 640 384.00 | 44 198.00 | | 5 640 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 640 384.00 | 44 198.00 | | 5 640 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 506.00 | | | 121 506.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 085.00 | 94 085.00 | | 94 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 591.00 | 94 085.00 | | 215 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 424 793.00 | -49 887.00 | | 5 424 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 600 631.00 | 26 068 828.00 | | 41 600 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 291 657.00 | 30 191 478.00 | | 35 291 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 308 974.00 | -4 122 650.00 | | 6 308 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 850 943.00 | | 311 788.00 | 8 850 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 162 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 720 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 318.00 | | | 314 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 421 002.00 | | 299 804.00 | 8 421 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 623.00 | | 11 984.00 | 115 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 812 784.00 | 486 494.00 | | 5 812 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314 318.00 | | | 314 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 498 466.00 | 486 494.00 | | 5 498 466.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 454 744.00 | 94 085.00 | | 454 744.00 |
6N Sur stocks et en cours | 236 339.00 | 8 550.00 | 118 086.00 | 236 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 339.00 | 8 550.00 | 118 086.00 | 236 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 691 083.00 | 102 635.00 | 118 086.00 | 691 083.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 550.00 | 118 086.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 085.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 037 773.00 | 4 037 773.00 | | 4 037 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 051.00 | 292 051.00 | | 292 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 370.00 | 286 370.00 | | 286 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
UP Prêts | 114 001.00 | 114 001.00 | | 114 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
UX Autres créances clients | 7 635 069.00 | 7 635 069.00 | | 7 635 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VB T. V. A. | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VI Groupe et associés | 63 084.00 | 63 084.00 | | 63 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 400 000.00 | | | 6 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 051.00 | 127 051.00 | | 127 051.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100 164.00 | 100 164.00 | | 100 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 853.00 | 110 853.00 | | 110 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 999 317.00 | 7 999 317.00 | | 7 999 317.00 |
VW T.V.A. | 654 255.00 | 654 255.00 | | 654 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 446 733.00 | 5 446 733.00 | | 5 446 733.00 |