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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 961.00 | 6 514.00 | 2 448.00 | 8 961.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
AP Constructions | 1 615 757.00 | 837 703.00 | 778 054.00 | 1 615 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898 256.00 | 522 924.00 | 375 332.00 | 898 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 691.00 | 137 232.00 | 44 459.00 | 181 691.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 797 016.00 | 1 594 373.00 | 1 202 643.00 | 2 797 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 553.00 | | 11 553.00 | 11 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 033.00 | | 21 033.00 | 21 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 206.00 | | 12 206.00 | 12 206.00 |
BZ Autres créances | 160 980.00 | | 160 980.00 | 160 980.00 |
CF Disponibilités | 48 106.00 | | 48 106.00 | 48 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 098.00 | | 254 098.00 | 254 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 051 114.00 | 1 594 373.00 | 1 456 741.00 | 3 051 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -839 118.00 | | | -839 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -523 729.00 | | | -523 729.00 |
DL TOTAL (I) | -1 280 346.00 | | | -1 280 346.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 272.00 | | | 129 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 435 494.00 | | | 2 435 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 039.00 | | | 47 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 308.00 | | | 109 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 811.00 | | | 811.00 |
EA Autres dettes | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 723 530.00 | | | 2 723 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 741.00 | | | 1 456 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 723 531.00 | | | 2 723 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 272.00 | | | 129 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 827 864.00 | | 827 864.00 | 827 864.00 |
FG Production vendue services | 22 074.00 | | 22 074.00 | 22 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 938.00 | | 849 938.00 | 849 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 480.00 | |
GE Autres charges | | | 24 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -409 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -432 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 021.00 | | | 24 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 450.00 | | | 95 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 152.00 | | | -91 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 198.00 | | | 878 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 927.00 | | | 1 401 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -523 729.00 | | | -523 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 656 064.00 | | 144 068.00 | 2 656 064.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 116.00 | 2 797 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 116.00 | 2 698 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 611.00 | | 3 350.00 | 95 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 560 453.00 | | 140 718.00 | 2 560 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230 484.00 | 274 937.00 | 1 047.00 | 1 230 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 611.00 | 903.00 | | 5 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 224 873.00 | 274 034.00 | 1 047.00 | 1 224 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 077.00 | 3 480.00 | | 10 077.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 90 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 90 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 077.00 | 93 480.00 | | 10 077.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 039.00 | 47 039.00 | | 47 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 250.00 | 75 250.00 | | 75 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 117.00 | 25 117.00 | | 25 117.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
UX Autres créances clients | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 957.00 | 32 957.00 | | 32 957.00 |
VB T. V. A. | 17 766.00 | 17 766.00 | | 17 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 272.00 | 129 273.00 | | 129 272.00 |
VI Groupe et associés | 2 435 494.00 | 2 435 494.00 | | 2 435 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 272.00 | 52 272.00 | | 52 272.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VP Divers | 20 224.00 | 20 224.00 | | 20 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 689.00 | 28 689.00 | | 28 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 407.00 | 173 407.00 | | 173 407.00 |
VW T.V.A. | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 723 530.00 | 2 723 531.00 | | 2 723 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 251.00 | | | 38 251.00 |
ST Autres comptes | 104 390.00 | | | 104 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 142.00 | | | 113 142.00 |
YT Sous‐traitance | 19 305.00 | | | 19 305.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 042.00 | | | 23 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 733.00 | | | 85 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 203.00 | | | 73 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 462.00 | | | 286 462.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |