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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 518.00 | 32 785.00 | 33 732.00 | 66 518.00 |
040 Immobilisations financières | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 369.00 | 32 785.00 | 55 584.00 | 88 369.00 |
060 Stock marchandises | 17 817.00 | | 17 817.00 | 17 817.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
072 Créances – Autres | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
084 Disponibilités | 33 999.00 | | 33 999.00 | 33 999.00 |
092 Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 804.00 | | 59 804.00 | 59 804.00 |
110 Total général Actif | 148 173.00 | 32 785.00 | 115 388.00 | 148 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 461.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 388.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 899.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 231 564.00 | | | 231 564.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 567.00 | | | 96 567.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 626.00 | | | -10 626.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
242 Autres charges externes. | 57 591.00 | | | 57 591.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 905.00 | | | 28 905.00 |
252 Charges sociales | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 061.00 | | | 209 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 938.00 | | | 23 938.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
294 Charges financières | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 386.00 | | | 25 386.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 142.00 | | | 142.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 594.00 | | | 87 594.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 624.00 | | | 15 624.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |