| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 144 938.00 | 4 575.00 | 140 363.00 | 144 938.00 |
028 Immobilisations corporelles | 455 529.00 | 321 545.00 | 133 983.00 | 455 529.00 |
040 Immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 602 022.00 | 326 120.00 | 275 902.00 | 602 022.00 |
060 Stock marchandises | 13 997.00 | | 13 997.00 | 13 997.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 507.00 | 49 610.00 | 4 897.00 | 54 507.00 |
072 Créances – Autres | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
084 Disponibilités | 168 326.00 | | 168 326.00 | 168 326.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 223.00 | 49 610.00 | 212 613.00 | 262 223.00 |
110 Total général Actif | 864 245.00 | 375 730.00 | 488 515.00 | 864 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 267 793.00 | |
134 Report à nouveau | | | -610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 233 764.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 175 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 273.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 488 515.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 236.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 014.00 | | | 97 014.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 832.00 | | | 198 832.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 85 430.00 | | | 85 430.00 |
230 Autres produits | 72 017.00 | | | 72 017.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 453 293.00 | | | 453 293.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 713.00 | | | 52 713.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 795.00 | | | -9 795.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51.00 | | | 51.00 |
242 Autres charges externes. | 183 015.00 | | | 183 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 441.00 | | | 140 441.00 |
252 Charges sociales | 34 711.00 | | | 34 711.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 877.00 | | | 32 877.00 |
256 Dotations aux provisions | 49 610.00 | | | 49 610.00 |
262 Autres charges | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 497 174.00 | | | 497 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 880.00 | | | -43 880.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
294 Charges financières | 761.00 | | | 761.00 |
300 Charges exceptionnelles | 560.00 | | | 560.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 669.00 | | | -41 669.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 076.00 | | | 27 076.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 558 786.00 | | | 558 786.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 236.00 | | | 43 236.00 |