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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 969 343.00 | 2 208 041.00 | 761 302.00 | 2 969 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 025.00 | 354 301.00 | 19 724.00 | 374 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 647 162.00 | 2 575 082.00 | 1 072 079.00 | 3 647 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 784.00 | | 91 784.00 | 91 784.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 672 214.00 | | 672 214.00 | 672 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 827 170.00 | 107 285.00 | 8 719 884.00 | 8 827 170.00 |
BZ Autres créances | 1 078 029.00 | | 1 078 029.00 | 1 078 029.00 |
CF Disponibilités | 2 991 919.00 | | 2 991 919.00 | 2 991 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 669 498.00 | 107 285.00 | 13 562 212.00 | 13 669 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 316 660.00 | 2 682 368.00 | 14 634 292.00 | 17 316 660.00 |
CU Autres participations | 291 053.00 | | 291 053.00 | 291 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 337 594.00 | 337 594.00 | | 337 594.00 |
DH Report à nouveau | 498 340.00 | 443 986.00 | | 498 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 985.00 | 54 354.00 | | 449 985.00 |
DK Provisions réglementées | 70 195.00 | 57 252.00 | | 70 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 906 116.00 | 1 443 187.00 | | 1 906 116.00 |
DP Provisions pour risques | 595 109.00 | 621 392.00 | | 595 109.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 796.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 595 109.00 | 634 189.00 | | 595 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 367.00 | 293 197.00 | | 579 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 565 596.00 | 892 916.00 | | 565 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 021 374.00 | 6 506 007.00 | | 6 021 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 827 455.00 | 2 483 016.00 | | 2 827 455.00 |
EA Autres dettes | 576 055.00 | 488 525.00 | | 576 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 563 219.00 | 621 597.00 | | 1 563 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 133 067.00 | 11 285 259.00 | | 12 133 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 634 292.00 | 13 362 637.00 | | 14 634 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 179 120.00 | 10 392 343.00 | | 11 179 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
FG Production vendue services | 29 457 129.00 | | 29 457 129.00 | 29 457 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 463 162.00 | | 29 463 162.00 | 29 463 162.00 |
FM Production stockée | | | 235 558.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 729 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 437 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 348 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 131 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 344 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 237 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 952.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 219 300.00 | |
GE Autres charges | | | 164 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 106 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 903.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 154 284.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 489 594.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 214.00 | | | 88 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 209.00 | 109 349.00 | | 10 209.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 410.00 | 9 320.00 | | 7 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 834.00 | 118 669.00 | | 105 834.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 353.00 | 33 547.00 | | 20 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 353.00 | 33 547.00 | | 20 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 481.00 | 85 122.00 | | 85 481.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 298.00 | | | 30 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 362.00 | | | 81 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 703 658.00 | 30 033 619.00 | | 31 703 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 253 672.00 | 29 979 265.00 | | 31 253 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 985.00 | 54 354.00 | | 449 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 056 785.00 | | 753 204.00 | 3 056 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 291 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 827.00 | 3 647 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 797.00 | 3 343 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 006 015.00 | | 500 151.00 | 3 006 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 030.00 | | 253 053.00 | 38 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 323 487.00 | 409 392.00 | 162 797.00 | 2 323 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 315 747.00 | 409 392.00 | 162 797.00 | 2 315 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 253.00 | 20 353.00 | 7 410.00 | 57 253.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 634 189.00 | 219 300.00 | 258 380.00 | 634 189.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 52 370.00 | 69 952.00 | 15 036.00 | 52 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 370.00 | 69 952.00 | 15 036.00 | 57 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 748 812.00 | 309 605.00 | 280 827.00 | 748 812.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 289 252.00 | 273 416.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 353.00 | 7 410.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 021 374.00 | 6 021 374.00 | | 6 021 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 872.00 | 282 872.00 | | 282 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 355.00 | 314 355.00 | | 314 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 098.00 | 543 098.00 | | 543 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 563 219.00 | 1 563 219.00 | | 1 563 219.00 |
UX Autres créances clients | 8 666 301.00 | 8 666 301.00 | | 8 666 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 869.00 | 160 869.00 | | 160 869.00 |
VB T. V. A. | 574 622.00 | 574 622.00 | | 574 622.00 |
VC Groupe et associés | 328 399.00 | 328 399.00 | | 328 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 367.00 | 191 017.00 | 388 350.00 | 579 367.00 |
VI Groupe et associés | 32 957.00 | 32 957.00 | | 32 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 830.00 | | | 153 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 153.00 | 26 153.00 | | 26 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 811.00 | 166 811.00 | | 166 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 907 700.00 | 9 907 700.00 | | 9 907 700.00 |
VW T.V.A. | 2 204 076.00 | 2 204 076.00 | | 2 204 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 567 471.00 | 11 179 121.00 | 388 350.00 | 11 567 471.00 |