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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 274.00 | 64 892.00 | 61 382.00 | 126 274.00 |
AP Constructions | 89 640.00 | 21 520.00 | 68 120.00 | 89 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 565.00 | 77 161.00 | 115 404.00 | 192 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 766.00 | 104 759.00 | 89 006.00 | 193 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 514.00 | | 28 514.00 | 28 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 030.00 | | 43 030.00 | 43 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 261 986.00 | 846 266.00 | 1 415 720.00 | 2 261 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 818 252.00 | | 818 252.00 | 818 252.00 |
BN En cours de production de biens | 47 720.00 | | 47 720.00 | 47 720.00 |
BT Marchandises | 220 385.00 | | 220 385.00 | 220 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 733.00 | | 72 733.00 | 72 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 625 487.00 | 29 401.00 | 1 596 086.00 | 1 625 487.00 |
BZ Autres créances | 164 867.00 | | 164 867.00 | 164 867.00 |
CF Disponibilités | 2 646 325.00 | | 2 646 325.00 | 2 646 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 271.00 | | 123 271.00 | 123 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 719 039.00 | 29 401.00 | 5 689 638.00 | 5 719 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 981 025.00 | 875 667.00 | 7 105 357.00 | 7 981 025.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 588 197.00 | 577 934.00 | 1 010 262.00 | 1 588 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 000.00 | 372 000.00 | | 372 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DG Autres réserves | 1 051 684.00 | 547 587.00 | | 1 051 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 881 196.00 | 1 304 097.00 | | 1 881 196.00 |
DK Provisions réglementées | 152 501.00 | 104 728.00 | | 152 501.00 |
DL TOTAL (I) | 3 494 581.00 | 2 365 612.00 | | 3 494 581.00 |
DP Provisions pour risques | 109 000.00 | 82 000.00 | | 109 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 000.00 | 82 000.00 | | 109 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 439 592.00 | 161 500.00 | | 1 439 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 648.00 | 256 054.00 | | 213 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 260.00 | 88 806.00 | | 78 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 945.00 | 1 044 179.00 | | 1 114 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 175.00 | 524 115.00 | | 631 175.00 |
EA Autres dettes | 8 504.00 | 25 073.00 | | 8 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 652.00 | 20 789.00 | | 15 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 501 776.00 | 2 120 516.00 | | 3 501 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 105 357.00 | 4 568 129.00 | | 7 105 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 171 776.00 | 1 997 016.00 | | 3 171 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 560.00 | | 890 703.00 | 1 425 560.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 987 777.00 | | 600 420.00 | 987 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 277.00 | 2 261 986.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 588 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 277.00 | 475 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 328.00 | | 22 946.00 | 103 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 175.00 | | 208 073.00 | 322 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 280.00 | | 59 264.00 | 12 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 035.00 | 146 600.00 | 23 369.00 | 723 035.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 510 429.00 | 67 505.00 | | 510 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 690.00 | 20 202.00 | | 44 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 915.00 | 58 893.00 | 23 369.00 | 167 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 104 728.00 | 47 848.00 | 75.00 | 104 728.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 000.00 | 27 000.00 | | 82 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 003.00 | 24 274.00 | 876.00 | 6 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 003.00 | 24 274.00 | 876.00 | 6 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 731.00 | 99 122.00 | 951.00 | 192 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 274.00 | 876.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 848.00 | 75.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 945.00 | 1 114 945.00 | | 1 114 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 363 551.00 | 363 551.00 | | 363 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 436.00 | 162 436.00 | | 162 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 030.00 | | 43 030.00 | 43 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 590 206.00 | 1 590 206.00 | | 1 590 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 281.00 | 35 281.00 | | 35 281.00 |
VB T. V. A. | 53 369.00 | 53 369.00 | | 53 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 438 407.00 | 1 108 407.00 | 330 000.00 | 1 438 407.00 |
VI Groupe et associés | 213 648.00 | 213 648.00 | | 213 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 732 000.00 | | | 1 732 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 455 093.00 | | | 455 093.00 |
VP Divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 036.00 | 41 036.00 | | 41 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 271.00 | 123 271.00 | | 123 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 956 655.00 | 1 913 625.00 | 43 030.00 | 1 956 655.00 |
VW T.V.A. | 64 153.00 | 64 153.00 | | 64 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 423 516.00 | 3 093 516.00 | 330 000.00 | 3 423 516.00 |