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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 306 978.00 | 1 306 978.00 | | 1 306 978.00 |
AN Terrains | 68 602.00 | 48 602.00 | 20 000.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 4 991 443.00 | 3 524 604.00 | 1 466 839.00 | 4 991 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 996.00 | 509 389.00 | 40 607.00 | 549 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 036.00 | 30 036.00 | | 30 036.00 |
BF Prêts | 42 143.00 | | 42 143.00 | 42 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 655 613.00 | 5 768 040.00 | 1 887 573.00 | 7 655 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -18 490.00 | | -18 490.00 | -18 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 540.00 | | 690 540.00 | 690 540.00 |
BZ Autres créances | 314 349.00 | | 314 349.00 | 314 349.00 |
CF Disponibilités | 112 834.00 | | 112 834.00 | 112 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 233.00 | | 1 099 233.00 | 1 099 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 754 846.00 | 5 768 040.00 | 2 986 806.00 | 8 754 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
CU Autres participations | 664 740.00 | 348 431.00 | 316 310.00 | 664 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 785 670.00 | 785 670.00 | | 785 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
DH Report à nouveau | -288 749.00 | -293 526.00 | | -288 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 889.00 | 4 777.00 | | 25 889.00 |
DL TOTAL (I) | 535 132.00 | 509 242.00 | | 535 132.00 |
DP Provisions pour risques | 102 700.00 | 4 000.00 | | 102 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 700.00 | 4 000.00 | | 102 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 243 313.00 | 1 920 237.00 | | 1 243 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 036.00 | 251 085.00 | | 625 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 625.00 | 183 812.00 | | 480 625.00 |
EA Autres dettes | | 63.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 348 974.00 | 2 355 197.00 | | 2 348 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 986 806.00 | 2 868 439.00 | | 2 986 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 776 884.00 | 908 107.00 | | 1 776 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 017 498.00 | 356 639.00 | 5 374 137.00 | 5 017 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 017 498.00 | 356 639.00 | 5 374 137.00 | 5 017 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 381 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 651 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 359 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 060 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 489.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 200.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 761 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 583.00 | 2 279.00 | | 5 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 398.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 105.00 | 6 659.00 | | 3 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 105.00 | 8 057.00 | | 3 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 744.00 | 225 150.00 | | 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550 744.00 | 225 150.00 | | 550 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -547 639.00 | -217 093.00 | | -547 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 384 330.00 | 1 389 699.00 | | 5 384 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 358 440.00 | 1 384 922.00 | | 5 358 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 889.00 | 4 777.00 | | 25 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 262.00 | 6 488.00 | | 6 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 661 013.00 | | | 7 661 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 708 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 7 655 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 306 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 400.00 | 5 640 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 306 978.00 | | | 1 306 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 645 477.00 | | | 5 645 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708 558.00 | | | 708 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 684 274.00 | 226 489.00 | 5 400.00 | 4 684 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 841 333.00 | | | 841 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 842 941.00 | 226 489.00 | 5 400.00 | 3 842 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 100 200.00 | 1 500.00 | 4 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 465 645.00 | | | 465 645.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 48 602.00 | | | 48 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 862 678.00 | | | 862 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 866 678.00 | 100 200.00 | 1 500.00 | 866 678.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 200.00 | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 588 650.00 | 16 560.00 | 572 090.00 | 588 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 036.00 | 625 036.00 | | 625 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 804.00 | 68 804.00 | | 68 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 099.00 | 161 099.00 | | 161 099.00 |
UP Prêts | 42 143.00 | | 42 143.00 | 42 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
UX Autres créances clients | 690 540.00 | 690 540.00 | | 690 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 118 230.00 | 118 230.00 | | 118 230.00 |
VI Groupe et associés | 654 663.00 | 654 663.00 | | 654 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 382.00 | 118 382.00 | | 118 382.00 |
VP Divers | 24 071.00 | 24 071.00 | | 24 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 769.00 | 27 769.00 | | 27 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 166.00 | 52 166.00 | | 52 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 707.00 | 1 006 564.00 | 42 143.00 | 1 048 707.00 |
VW T.V.A. | 222 953.00 | 222 953.00 | | 222 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 348 974.00 | 1 776 884.00 | 572 090.00 | 2 348 974.00 |