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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 297 516.00 | 256 304.00 | 41 212.00 | 297 516.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 248 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 742 803.00 | 932 620.00 | 810 183.00 | 1 742 803.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 698.00 | | 45 698.00 | 45 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 472 514.00 | 1 565 424.00 | 6 907 090.00 | 8 472 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 089.00 | | 30 089.00 | 30 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 423 127.00 | 4 660.00 | 1 418 467.00 | 1 423 127.00 |
BZ Autres créances | 4 743 379.00 | 48 000.00 | 4 695 379.00 | 4 743 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 392 367.00 | | 2 392 367.00 | 2 392 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 125.00 | | 79 125.00 | 79 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 668 086.00 | 52 660.00 | 8 615 426.00 | 8 668 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 140 600.00 | 1 618 084.00 | 15 522 516.00 | 17 140 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
CU Autres participations | 6 386 497.00 | 376 500.00 | 6 009 997.00 | 6 386 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 801 502.00 | | | 2 801 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 580 465.00 | 580 465.00 | | 580 465.00 |
DH Report à nouveau | -724 368.00 | | | -724 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 048.00 | -724 368.00 | | 322 048.00 |
DK Provisions réglementées | 630.00 | 67 478.00 | | 630.00 |
DL TOTAL (I) | 3 265 001.00 | 208 300.00 | | 3 265 001.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 119.00 | 489 311.00 | | 266 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 049 685.00 | 14 571 381.00 | | 10 049 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 186.00 | 604 397.00 | | 606 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 234 267.00 | 835 940.00 | | 1 234 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 65 000.00 | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 59 057.00 | 251 664.00 | | 59 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 200.00 | 31 897.00 | | 27 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 257 514.00 | 16 849 591.00 | | 12 257 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 522 516.00 | 17 107 890.00 | | 15 522 516.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 049 685.00 | | | 10 049 685.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | | -2 208 000.00 | | |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -1 000.00 | -2 000.00 | | -1 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -1 000.00 | -2 000.00 | | -1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 53 373 000.00 | |
FG Production vendue services | 5 116 623.00 | | 5 116 623.00 | 5 116 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 116 623.00 | | 5 116 623.00 | 5 116 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 111 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 351 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 523 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 040 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 116 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 717 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 949.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 174 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 349.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 055.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 957.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 459.00 | 170.00 | | 4 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 600.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 478.00 | 133 230.00 | | 67 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 438.00 | 134 000.00 | | 72 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 354.00 | 482 874.00 | | 4 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 070.00 | 142 318.00 | | 12 070.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 630.00 | | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 054.00 | 625 192.00 | | 17 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 384.00 | -491 192.00 | | 55 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 029.00 | -137 704.00 | | -88 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 566 701.00 | 5 339 324.00 | | 5 566 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 244 653.00 | 6 063 691.00 | | 5 244 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 048.00 | -724 368.00 | | 322 048.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 631 000.00 | -2 208 000.00 | | 1 631 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 631 000.00 | -2 208 000.00 | | 1 631 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 631 000.00 | -2 208 000.00 | | 1 631 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 458 187.00 | 2 801 502.00 | 310 289.00 | 5 458 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 670.00 | 6 432 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 464.00 | 8 472 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 087.00 | 297 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 707.00 | 1 742 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 801.00 | | 39 802.00 | 284 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 645 533.00 | | 146 977.00 | 1 645 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 527 853.00 | 2 801 502.00 | 123 510.00 | 3 527 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 700.00 | 200 949.00 | 64 724.00 | 1 052 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 403.00 | 23 988.00 | 27 087.00 | 259 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 297.00 | 176 961.00 | 37 637.00 | 793 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 478.00 | 630.00 | 67 478.00 | 67 478.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 000.00 | | 6 000.00 | 54 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435 160.00 | | 6 000.00 | 435 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 552 638.00 | 630.00 | 123 478.00 | 552 638.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 630.00 | 67 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 314 000.00 | 2 314 000.00 | | 2 314 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 186.00 | 606 186.00 | | 606 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 117.00 | 238 117.00 | | 238 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 654 796.00 | 426 654.00 | 228 142.00 | 654 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 057.00 | 59 057.00 | | 59 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 698.00 | | 45 698.00 | 45 698.00 |
UX Autres créances clients | 1 420 112.00 | 1 420 112.00 | | 1 420 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
VB T. V. A. | 68 346.00 | 68 346.00 | | 68 346.00 |
VC Groupe et associés | 974 091.00 | 974 091.00 | | 974 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 265.00 | 150 514.00 | 98 864.00 | 263 265.00 |
VI Groupe et associés | 7 735 685.00 | 7 735 685.00 | | 7 735 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 775.00 | | | 219 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 502 379.00 | 2 502 379.00 | | 2 502 379.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 093.00 | 37 093.00 | | 37 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 192 086.00 | 1 192 086.00 | | 1 192 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 125.00 | 79 125.00 | | 79 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 291 329.00 | 6 242 616.00 | 48 713.00 | 6 291 329.00 |
VW T.V.A. | 304 262.00 | 304 262.00 | | 304 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 257 514.00 | 11 916 621.00 | 327 006.00 | 12 257 514.00 |