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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
AP Constructions | 69 715 374.00 | 31 802 462.00 | 37 912 912.00 | 69 715 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 675 100.00 | 9 374 071.00 | 5 301 029.00 | 14 675 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 264.00 | 345 352.00 | 91 911.00 | 437 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 229 815.00 | 960 871.00 | 3 268 944.00 | 4 229 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 065 848.00 | 42 490 954.00 | 46 574 894.00 | 89 065 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 776 028.00 | 45 141.00 | 1 730 886.00 | 1 776 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 470 851.00 | | 7 470 851.00 | 7 470 851.00 |
BZ Autres créances | 1 998 137.00 | | 1 998 137.00 | 1 998 137.00 |
CF Disponibilités | 18 160 464.00 | | 18 160 464.00 | 18 160 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 527.00 | | 113 527.00 | 113 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 519 008.00 | 45 141.00 | 29 473 866.00 | 29 519 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 584 856.00 | 42 536 096.00 | 76 048 760.00 | 118 584 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DG Autres réserves | 1 275 286.00 | 1 275 286.00 | | 1 275 286.00 |
DH Report à nouveau | 19 677 478.00 | 18 157 677.00 | | 19 677 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 017 354.00 | 3 039 500.00 | | 7 017 354.00 |
DL TOTAL (I) | 28 652 119.00 | 23 154 464.00 | | 28 652 119.00 |
DP Provisions pour risques | 796 000.00 | 796 000.00 | | 796 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 796 000.00 | 796 000.00 | | 796 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 100 125.00 | 26 259 978.00 | | 23 100 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 344 176.00 | 16 709 665.00 | | 15 344 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 576 018.00 | 4 586 293.00 | | 5 576 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 554 948.00 | 466 240.00 | | 1 554 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 025 331.00 | 430 433.00 | | 1 025 331.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 18.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 600 640.00 | 48 452 629.00 | | 46 600 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 048 760.00 | 72 403 094.00 | | 76 048 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 19 043 052.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 15 344 176.00 | | | 15 344 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 35 623 767.00 | | 35 623 767.00 | 35 623 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 623 767.00 | | 35 623 767.00 | 35 623 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 842 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 626 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 718 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 852 242.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 113 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 908.00 | |
GE Autres charges | | | 169 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 327 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 515 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 909 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 909 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -903 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 611 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 597 778.00 | 1 206 370.00 | | 2 597 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 851 753.00 | 27 806 963.00 | | 35 851 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 834 398.00 | 24 767 462.00 | | 28 834 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 017 354.00 | 3 039 500.00 | | 7 017 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 976 911.00 | 1 972 909.00 | | 976 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 795 476.00 | | 6 474 156.00 | 85 795 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 203 784.00 | 89 065 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 203 784.00 | 89 057 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 787 182.00 | | 6 474 156.00 | 85 787 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97.00 | | | 97.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 524 931.00 | 4 966 024.00 | | 37 524 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 516 734.00 | 4 966 024.00 | | 37 516 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 796 000.00 | | | 796 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 796 000.00 | | | 796 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 344 177.00 | 9 181 387.00 | 6 162 790.00 | 15 344 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 576 019.00 | 5 576 019.00 | | 5 576 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 554 949.00 | 1 554 949.00 | | 1 554 949.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 025 331.00 | 1 025 331.00 | | 1 025 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 100 125.00 | 2 948 706.00 | 11 789 571.00 | 23 100 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 582 516.00 | 9 582 516.00 | | 9 582 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 582 612.00 | 9 582 516.00 | 97.00 | 9 582 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 600 641.00 | 20 286 432.00 | 17 952 361.00 | 46 600 641.00 |