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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 380 119.00 | | 380 119.00 | 380 119.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 056.00 | 60 846.00 | 209.00 | 61 056.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 441 176.00 | 60 846.00 | 380 329.00 | 441 176.00 |
060 Stock marchandises | 60 129.00 | | 60 129.00 | 60 129.00 |
072 Créances – Autres | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
084 Disponibilités | 12 132.00 | | 12 132.00 | 12 132.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 616.00 | | 83 616.00 | 83 616.00 |
110 Total général Actif | 524 793.00 | 60 846.00 | 463 946.00 | 524 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 418 815.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 362 541.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 834.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 463 946.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 360 279.00 | | | 360 279.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 343.00 | | | 343.00 |
230 Autres produits | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 341.00 | | | 362 341.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 246 060.00 | | | 246 060.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 496.00 | | | -1 496.00 |
242 Autres charges externes. | 69 759.00 | | | 69 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 748.00 | | | 51 748.00 |
252 Charges sociales | 24 092.00 | | | 24 092.00 |
254 Dotations aux amortissements | 199.00 | | | 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 006.00 | | | 393 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 664.00 | | | -30 664.00 |
294 Charges financières | 248.00 | | | 248.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 959.00 | | | -40 959.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 441 176.00 | | | 441 176.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 021.00 | | | 72 021.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 125.00 | | | 55 125.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |