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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
AH Fonds commercial | 415 130.00 | | 415 130.00 | 415 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 341.00 | 75 397.00 | 3 943.00 | 79 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 379.00 | 80 454.00 | 422 924.00 | 503 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
BZ Autres créances | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 90 164.00 | | 90 164.00 | 90 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 069.00 | | 13 069.00 | 13 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 758.00 | | 137 758.00 | 137 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 137.00 | 80 454.00 | 560 683.00 | 641 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DG Autres réserves | 226 500.00 | 212 000.00 | | 226 500.00 |
DH Report à nouveau | 60.00 | 30.00 | | 60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 271.00 | 14 530.00 | | 14 271.00 |
DL TOTAL (I) | 242 592.00 | 228 320.00 | | 242 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 342.00 | 66 645.00 | | 93 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 348.00 | 69 730.00 | | 72 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 917.00 | 51 731.00 | | 53 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 482.00 | 65 595.00 | | 98 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 090.00 | 253 701.00 | | 318 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 683.00 | 482 021.00 | | 560 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 882.00 | 217 826.00 | | 247 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 618.00 | 90.00 | 300 709.00 | 300 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 618.00 | 90.00 | 300 709.00 | 300 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 873.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 542.00 | -43.00 | | 4 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 542.00 | -43.00 | | 4 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 542.00 | 43.00 | | -4 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 529.00 | 2 556.00 | | 2 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 038.00 | 299 565.00 | | 306 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 766.00 | 285 034.00 | | 291 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 271.00 | 14 530.00 | | 14 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 380.00 | | | 503 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 218.00 | | | 419 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 311.00 | | | 80 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 581.00 | 2 873.00 | | 77 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 494.00 | 2 873.00 | | 73 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 917.00 | 53 917.00 | | 53 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 329.00 | 31 329.00 | | 31 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 759.00 | 55 759.00 | | 55 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
VB T. V. A. | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 876.00 | 14 667.00 | 70 209.00 | 84 876.00 |
VI Groupe et associés | 72 348.00 | 72 348.00 | | 72 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 344.00 | 31 344.00 | | 31 344.00 |
VW T.V.A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 870.00 | 239 661.00 | 70 209.00 | 309 870.00 |