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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 808 340.00 | 808 340.00 | | 808 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 974.00 | 9 109.00 | 24 865.00 | 33 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 735.00 | 818 621.00 | 36 115.00 | 854 735.00 |
BZ Autres créances | 113 984.00 | | 113 984.00 | 113 984.00 |
CF Disponibilités | 3 920 205.00 | | 3 920 205.00 | 3 920 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 776.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 034 967.00 | | 4 034 967.00 | 4 034 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 889 702.00 | 818 621.00 | 4 071 081.00 | 4 889 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 487 000.00 | 2 487 000.00 | | 2 487 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 248 700.00 | 248 700.00 | | 248 700.00 |
DH Report à nouveau | | 3 714 929.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 475.00 | 156 500.00 | | 697 475.00 |
DL TOTAL (I) | 3 433 175.00 | 6 607 125.00 | | 3 433 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 406.00 | 154 799.00 | | 6 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 988.00 | 73 781.00 | | 64 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 669.00 | 381 138.00 | | 553 669.00 |
EA Autres dettes | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 906.00 | 622 561.00 | | 637 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 071 081.00 | 7 229 690.00 | | 4 071 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 906.00 | 622 561.00 | | 637 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 988 770.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 988 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 038 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 114 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 243.00 | |
GE Autres charges | | | 12 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 906 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 277.00 | |
GN Différences positives de change | | | 721 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 721 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 721 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 853 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 467.00 | | | 156 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 760 407.00 | 1 884 744.00 | | 2 760 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 062 932.00 | 1 728 244.00 | | 2 062 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697 475.00 | 156 500.00 | | 697 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 627.00 | | 26 108.00 | 828 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 808 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808 340.00 | | | 808 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 037.00 | | 26 108.00 | 9 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 037.00 | 1 243.00 | | 9 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 037.00 | 1 243.00 | | 9 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 988.00 | 64 988.00 | | 64 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 553 669.00 | 553 669.00 | | 553 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 113 984.00 | 113 984.00 | | 113 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 012.00 | 114 762.00 | 11 250.00 | 126 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 906.00 | 637 906.00 | | 637 906.00 |