| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 134.00 | 30.00 | 103.00 | 134.00 |
028 Immobilisations corporelles | 979.00 | 225.00 | 753.00 | 979.00 |
040 Immobilisations financières | 1 289 987.00 | | 1 289 987.00 | 1 289 987.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 291 100.00 | 256.00 | 1 290 844.00 | 1 291 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 698.00 | | 35 698.00 | 35 698.00 |
072 Créances – Autres | 1 232 623.00 | | 1 232 623.00 | 1 232 623.00 |
084 Disponibilités | 36 007.00 | | 36 007.00 | 36 007.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 304 330.00 | | 1 304 330.00 | 1 304 330.00 |
110 Total général Actif | 2 595 431.00 | 256.00 | 2 595 174.00 | 2 595 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 731 440.00 | |
126 Réserve légale | | | 19 914.00 | |
132 Autres réserves | | | 353 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 246 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 351 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 480 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -40 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 736 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 243 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 595 174.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 120.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 422 902.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 410.00 | | | 162 410.00 |
230 Autres produits | 37 726.00 | | | 37 726.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 137.00 | | | 200 137.00 |
242 Autres charges externes. | 84 032.00 | | | 84 032.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 311.00 | | | 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 311.00 | | | 311.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 217 175.00 | | | 217 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 256.00 | | | 256.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 775.00 | | | 301 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | -101 638.00 | | | -101 638.00 |
280 Produits financiers | 388 506.00 | | | 388 506.00 |
294 Charges financières | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 508.00 | | | 31 508.00 |
310 Bénéfice ou perte | 246 379.00 | | | 246 379.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 134.00 | | | 134.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 979.00 | | | 979.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 289 980.00 | | | 1 289 980.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |