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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 897.00 | 1 189.00 | 371 708.00 | 372 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 981.00 | | 30 981.00 | 30 981.00 |
BZ Autres créances | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 230.00 | | 168 230.00 | 168 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 127.00 | 1 189.00 | 539 938.00 | 541 127.00 |
CU Autres participations | 351 468.00 | | 351 468.00 | 351 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600.00 | 8 000.00 | | 5 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 319 309.00 | 566 909.00 | | 319 309.00 |
DH Report à nouveau | -24 792.00 | | | -24 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 961.00 | -24 792.00 | | 3 961.00 |
DL TOTAL (I) | 304 879.00 | 550 918.00 | | 304 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 500.00 | 56 500.00 | | 222 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 562.00 | 2 519.00 | | 2 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 997.00 | 41 257.00 | | 9 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 059.00 | 100 276.00 | | 235 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 938.00 | 651 193.00 | | 539 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 059.00 | 100 276.00 | | 235 059.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 222 500.00 | | | 222 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 463.00 | | 139 463.00 | 139 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 463.00 | | 139 463.00 | 139 463.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 781.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 781.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 795.00 | -3 781.00 | | 1 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 629.00 | 124 632.00 | | 141 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 668.00 | 149 424.00 | | 137 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 961.00 | -24 792.00 | | 3 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 897.00 | | 2 500.00 | 372 897.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 371 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 372 897.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 189.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 708.00 | | 2 500.00 | 371 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
UX Autres créances clients | 30 981.00 | 30 981.00 | | 30 981.00 |
VB T. V. A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VI Groupe et associés | 222 500.00 | 222 500.00 | | 222 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 408.00 | 31 408.00 | | 31 408.00 |
VW T.V.A. | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 059.00 | 235 059.00 | | 235 059.00 |