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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 090.00 | | 113 090.00 | 113 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 278.00 | 98 771.00 | 37 507.00 | 136 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 345.00 | 99 273.00 | 156 072.00 | 255 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 040.00 | | 156 040.00 | 156 040.00 |
BZ Autres créances | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 048.00 | | 150 048.00 | 150 048.00 |
CF Disponibilités | 59 060.00 | | 59 060.00 | 59 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 801.00 | | 383 801.00 | 383 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 145.00 | 99 273.00 | 539 873.00 | 639 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 290 830.00 | 267 370.00 | | 290 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 714.00 | 23 461.00 | | 40 714.00 |
DL TOTAL (I) | 339 795.00 | 299 080.00 | | 339 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 768.00 | 16 370.00 | | 9 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 763.00 | 19 615.00 | | 60 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 555.00 | 86 958.00 | | 51 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 991.00 | 66 222.00 | | 77 991.00 |
EA Autres dettes | | 8 273.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 200 078.00 | 197 437.00 | | 200 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 873.00 | 496 517.00 | | 539 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 078.00 | 187 669.00 | | 200 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 763.00 | | | 60 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 795 626.00 | | 795 626.00 | 795 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 626.00 | | 795 626.00 | 795 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 145.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 501.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 501.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | -501.00 | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 146.00 | 875.00 | | 5 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 812.00 | 756 914.00 | | 798 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 097.00 | 733 453.00 | | 758 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 714.00 | 23 461.00 | | 40 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 345.00 | | 2 090.00 | 255 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 090.00 | 255 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 090.00 | 136 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 090.00 | | | 113 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 780.00 | | 2 090.00 | 136 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 128.00 | 17 235.00 | 2 090.00 | 84 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 128.00 | 17 235.00 | 2 090.00 | 84 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 555.00 | 51 555.00 | | 51 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 006.00 | 19 006.00 | | 19 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 978.00 | 24 978.00 | | 24 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
UX Autres créances clients | 156 040.00 | 156 040.00 | | 156 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VI Groupe et associés | 60 763.00 | 60 763.00 | | 60 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 481.00 | | | 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 167.00 | 180 167.00 | | 180 167.00 |
VW T.V.A. | 31 220.00 | 31 220.00 | | 31 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 078.00 | 200 078.00 | | 200 078.00 |