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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 265 690.00 | 191 621.00 | 74 069.00 | 265 690.00 |
040 Immobilisations financières | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 205.00 | 197 931.00 | 76 274.00 | 274 205.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 517 019.00 | | 517 019.00 | 517 019.00 |
060 Stock marchandises | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 283.00 | 1 639.00 | 67 643.00 | 69 283.00 |
072 Créances – Autres | 30 546.00 | | 30 546.00 | 30 546.00 |
084 Disponibilités | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
092 Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 619 034.00 | 1 639.00 | 617 395.00 | 619 034.00 |
110 Total général Actif | 893 240.00 | 199 570.00 | 693 669.00 | 893 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 207 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 226 084.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 388.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 184 794.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 193 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 467 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 693 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 719.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 040.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 50 258.00 | | | 50 258.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 461.00 | | | 461.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 248 259.00 | | | 248 259.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 719.00 | | | 50 719.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 772.00 | | | 24 772.00 |