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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 638.00 | | 81 638.00 | 81 638.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 184.00 | 41 788.00 | 7 396.00 | 49 184.00 |
040 Immobilisations financières | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 894.00 | 41 986.00 | 94 907.00 | 136 894.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
060 Stock marchandises | 12 466.00 | | 12 466.00 | 12 466.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
084 Disponibilités | 53 999.00 | | 53 999.00 | 53 999.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 850.00 | | 71 850.00 | 71 850.00 |
110 Total général Actif | 208 744.00 | 41 986.00 | 166 758.00 | 208 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 758.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 894.00 | 84 415.00 | | 105 894.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 906.00 | 120 157.00 | | 129 906.00 |
230 Autres produits | 2 602.00 | 1 990.00 | | 2 602.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 401.00 | 206 562.00 | | 238 401.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 118.00 | 4 919.00 | | 5 118.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 416.00 | -17 881.00 | | 5 416.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 754.00 | 32 178.00 | | 64 754.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -150.00 | 22 656.00 | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 82 816.00 | 63 033.00 | | 82 816.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 334.00 | 4 293.00 | | 6 334.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 882.00 | 58 496.00 | | 60 882.00 |
252 Charges sociales | 5 459.00 | 11 635.00 | | 5 459.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 067.00 | 843.00 | | 1 067.00 |
262 Autres charges | 227.00 | 293.00 | | 227.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 921.00 | 180 466.00 | | 231 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 481.00 | 26 097.00 | | 6 481.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 081.00 | 1 650.00 | | 9 081.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 331.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 15 561.00 | 24 415.00 | | 15 561.00 |