| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
AH Fonds commercial | 2 340 000.00 | | 2 340 000.00 | 2 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 258.00 | 240 567.00 | 5 691.00 | 246 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 221.00 | 711 015.00 | 11 207.00 | 722 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 324 392.00 | 963 759.00 | 2 360 633.00 | 3 324 392.00 |
BT Marchandises | 574 259.00 | | 574 259.00 | 574 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 518.00 | | 105 518.00 | 105 518.00 |
BZ Autres créances | 117 226.00 | | 117 226.00 | 117 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 904.00 | | 30 904.00 | 30 904.00 |
CF Disponibilités | 517 596.00 | | 517 596.00 | 517 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 665.00 | | 1 349 665.00 | 1 349 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 674 057.00 | 963 759.00 | 3 710 298.00 | 4 674 057.00 |
CU Autres participations | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 600.00 | | | 109 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
DH Report à nouveau | 42.00 | | | 42.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 701.00 | | | 349 701.00 |
DL TOTAL (I) | 470 303.00 | | | 470 303.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 46 561.00 | | | 46 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 366 132.00 | | | 2 366 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 034.00 | | | 91 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 422.00 | | | 470 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 086.00 | | | 198 086.00 |
EA Autres dettes | 67 760.00 | | | 67 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 239 995.00 | | | 3 239 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 710 298.00 | | | 3 710 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 567.00 | | | 1 063 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 571.00 | | | 31 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 780 811.00 | | 4 780 811.00 | 4 780 811.00 |
FG Production vendue services | 104 512.00 | | 104 512.00 | 104 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 885 323.00 | | 4 885 323.00 | 4 885 323.00 |
FQ Autres produits | | | 67 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 952 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 286 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 344 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 972.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 95 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 527.00 | | | 17 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 276.00 | | | 129 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 962 163.00 | | | 4 962 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 612 462.00 | | | 4 612 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 701.00 | | | 349 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 315 300.00 | | 9 091.00 | 3 315 300.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 324 392.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 342 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 968 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 342 443.00 | | | 2 342 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 388.00 | | 9 091.00 | 959 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 705.00 | 10 053.00 | | 953 705.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 529.00 | 10 053.00 | | 941 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 46 561.00 | | | 46 561.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 422.00 | 470 422.00 | | 470 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 650.00 | 39 650.00 | | 39 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 900.00 | 79 900.00 | | 79 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 400.00 | 70 400.00 | | 70 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 760.00 | 67 760.00 | | 67 760.00 |
UX Autres créances clients | 105 518.00 | 105 518.00 | | 105 518.00 |
VB T. V. A. | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VC Groupe et associés | 63 760.00 | 63 760.00 | | 63 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 571.00 | 31 571.00 | | 31 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 334 561.00 | 204 694.00 | 843 775.00 | 2 334 561.00 |
VI Groupe et associés | 90 883.00 | 90 883.00 | | 90 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 254.00 | | | 202 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 815.00 | 51 815.00 | | 51 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 907.00 | 226 907.00 | | 226 907.00 |
VW T.V.A. | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 239 995.00 | 1 063 567.00 | 843 775.00 | 3 239 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 576.00 | | | 15 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 185 286.00 | | | 185 286.00 |
ST Autres comptes | 90 131.00 | | | 90 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 408.00 | | | 105 408.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 681.00 | | | 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 511.00 | | | 24 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 794.00 | | | 283 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 953.00 | | | 229 953.00 |
ZE Dividendes | 1 442 336.00 | | | 1 442 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 507.00 | | | 381 507.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |