| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 626.00 | 157 292.00 | 51 333.00 | 208 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 372.00 | 26 890.00 | 5 483.00 | 32 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 254.00 | 184 390.00 | 98 864.00 | 283 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 738.00 | | 18 738.00 | 18 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 340.00 | 5 214.00 | 138 126.00 | 143 340.00 |
BZ Autres créances | 84 978.00 | 58 589.00 | 26 389.00 | 84 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 600.00 | 2 052.00 | 548.00 | 2 600.00 |
CF Disponibilités | 154 684.00 | | 154 684.00 | 154 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 188.00 | | 11 188.00 | 11 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 528.00 | 65 855.00 | 349 672.00 | 415 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 781.00 | 250 245.00 | 448 536.00 | 698 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 321 045.00 | 289 693.00 | | 321 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 048.00 | 31 352.00 | | 11 048.00 |
DL TOTAL (I) | 340 673.00 | 329 625.00 | | 340 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 419.00 | 7 031.00 | | 15 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230.00 | | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 122.00 | 71 414.00 | | 51 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 093.00 | 51 612.00 | | 41 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 864.00 | 130 057.00 | | 107 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 536.00 | 459 682.00 | | 448 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 254.00 | | | 283 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 208.00 | | | 42 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 998.00 | | | 240 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 410.00 | 25 979.00 | | 158 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 202.00 | 25 979.00 | | 158 202.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 122.00 | 51 122.00 | | 51 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 093.00 | 41 093.00 | | 41 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
UX Autres créances clients | 143 340.00 | 143 340.00 | | 143 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 978.00 | 84 978.00 | | 84 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 506.00 | 239 506.00 | | 239 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 634.00 | 107 634.00 | | 107 634.00 |