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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AN Terrains | 265 737.00 | 98 525.00 | 167 211.00 | 265 737.00 |
AP Constructions | 1 259 345.00 | 1 005 627.00 | 253 717.00 | 1 259 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 481.00 | 258 867.00 | 61 613.00 | 320 481.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 862 851.00 | 1 368 021.00 | 494 830.00 | 1 862 851.00 |
BN En cours de production de biens | 469 410.00 | | 469 410.00 | 469 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 126 305.00 | 53 002.00 | 15 073 303.00 | 15 126 305.00 |
BZ Autres créances | 17 167 261.00 | | 17 167 261.00 | 17 167 261.00 |
CF Disponibilités | 11 330 128.00 | | 11 330 128.00 | 11 330 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 595 401.00 | 53 002.00 | 44 542 399.00 | 44 595 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 458 253.00 | 1 421 023.00 | 45 037 229.00 | 46 458 253.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 196 366.00 | 1 196 366.00 | | 1 196 366.00 |
DH Report à nouveau | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 861 738.00 | 2 006 051.00 | | 2 861 738.00 |
DK Provisions réglementées | 8 116.00 | 8 989.00 | | 8 116.00 |
DL TOTAL (I) | 4 622 273.00 | 3 761 408.00 | | 4 622 273.00 |
DP Provisions pour risques | 3 872 668.00 | 3 461 142.00 | | 3 872 668.00 |
DQ Provisions pour charges | 303 866.00 | 577 334.00 | | 303 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 176 534.00 | 4 038 476.00 | | 4 176 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 931 185.00 | 3 284 789.00 | | 2 931 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 908 582.00 | 15 263 586.00 | | 16 908 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 550 912.00 | 4 581 737.00 | | 5 550 912.00 |
EA Autres dettes | 649 457.00 | 919 586.00 | | 649 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 198 284.00 | 8 329 912.00 | | 10 198 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 238 422.00 | 32 379 612.00 | | 36 238 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 037 229.00 | 40 179 496.00 | | 45 037 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 307 237.00 | 29 094 822.00 | | 33 307 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 720 684.00 | | 68 720 684.00 | 68 720 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 720 684.00 | | 68 720 684.00 | 68 720 684.00 |
FM Production stockée | | | 430 582.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 293 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 240 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 690 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 927 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 842 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 614 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 457 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 889 663.00 | |
GE Autres charges | | | 130 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 267 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 422 275.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 246 764.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 069 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 811 970.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 698.00 | 74 470.00 | | 134 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 077.00 | 1 736.00 | | 58 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 276.00 | 76 207.00 | | 199 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 085.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 804.00 | 379.00 | | 53 804.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 831.00 | 3 937.00 | | 8 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 636.00 | 18 401.00 | | 62 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 640.00 | 57 805.00 | | 136 640.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 440 829.00 | 368 510.00 | | 440 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 903 221.00 | 755 415.00 | | 903 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 536 190.00 | 59 510 849.00 | | 72 536 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 674 452.00 | 57 504 797.00 | | 69 674 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 861 738.00 | 2 006 051.00 | | 2 861 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774 456.00 | 148 502.00 | | 1 774 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 606.00 | 12 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 106.00 | 1 862 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 1 845 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 704 562.00 | 148 502.00 | | 1 704 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 894.00 | | | 64 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 296 130.00 | 78 192.00 | 6 301.00 | 1 296 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 291 130.00 | 78 192.00 | 6 301.00 | 1 291 130.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 990.00 | 5 004.00 | 5 877.00 | 8 990.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 038 476.00 | 893 490.00 | 755 432.00 | 4 038 476.00 |
6T Sur comptes clients | 53 002.00 | | | 53 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 202.00 | | 52 200.00 | 105 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 152 668.00 | 898 494.00 | 813 509.00 | 4 152 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 889 663.00 | 755 432.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 831.00 | 58 077.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 908 583.00 | 16 908 583.00 | | 16 908 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 769 265.00 | 769 265.00 | | 769 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 742 480.00 | 742 480.00 | | 742 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 839.00 | 478 839.00 | | 478 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 198 284.00 | 10 198 284.00 | | 10 198 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
UX Autres créances clients | 15 062 916.00 | 15 062 916.00 | | 15 062 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 389.00 | | 63 389.00 | 63 389.00 |
VB T. V. A. | 2 174 956.00 | 2 174 956.00 | | 2 174 956.00 |
VC Groupe et associés | 14 200 850.00 | 14 200 850.00 | | 14 200 850.00 |
VI Groupe et associés | 170 619.00 | 170 619.00 | | 170 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 147.00 | 124 147.00 | | 124 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775 472.00 | 775 472.00 | | 775 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 797 854.00 | 32 730 177.00 | 67 677.00 | 32 797 854.00 |
VW T.V.A. | 3 915 021.00 | 3 915 021.00 | | 3 915 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 307 237.00 | 33 307 237.00 | | 33 307 237.00 |