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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 236 295.00 | | 236 295.00 | 236 295.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 623.00 | 109 553.00 | 26 070.00 | 135 623.00 |
040 Immobilisations financières | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 384 136.00 | 109 553.00 | 274 583.00 | 384 136.00 |
060 Stock marchandises | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
072 Créances – Autres | 17 780.00 | | 17 780.00 | 17 780.00 |
084 Disponibilités | 146 937.00 | | 146 937.00 | 146 937.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 860.00 | | 175 860.00 | 175 860.00 |
110 Total général Actif | 559 996.00 | 109 553.00 | 450 443.00 | 559 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 167 165.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 200 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 450 443.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 410.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 384.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 451 714.00 | | | 451 714.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 461 056.00 | | | 461 056.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 508.00 | | | 90 508.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -145.00 | | | -145.00 |
242 Autres charges externes. | 112 419.00 | | | 112 419.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 190 463.00 | | | 190 463.00 |
252 Charges sociales | 37 469.00 | | | 37 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 453 230.00 | | | 453 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
294 Charges financières | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 381 978.00 | | | 381 978.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 252.00 | | | 252.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 252.00 | | | 252.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -252.00 | | | -252.00 |