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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 262.00 | 280 218.00 | 38 044.00 | 318 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 753.00 | 34 983.00 | 57 770.00 | 92 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 039.00 | 315 201.00 | 95 838.00 | 411 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 408.00 | | 93 408.00 | 93 408.00 |
BZ Autres créances | 31 076.00 | | 31 076.00 | 31 076.00 |
CF Disponibilités | 284 944.00 | | 284 944.00 | 284 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 411 379.00 | | 411 379.00 | 411 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 417.00 | 315 201.00 | 507 216.00 | 822 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
DG Autres réserves | 212 944.00 | 171 668.00 | | 212 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 091.00 | 86 277.00 | | 52 091.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 713.00 | 602.00 | | 21 713.00 |
DL TOTAL (I) | 304 766.00 | 276 564.00 | | 304 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 560.00 | 16 481.00 | | 55 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 299.00 | 283.00 | | 1 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 284.00 | 39 533.00 | | 46 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 929.00 | 126 067.00 | | 71 929.00 |
EA Autres dettes | | 3 965.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 379.00 | 13 998.00 | | 27 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 450.00 | 203 077.00 | | 202 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 216.00 | 479 641.00 | | 507 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 320.00 | | 56 038.00 | 407 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 319.00 | 411 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 319.00 | 411 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 296.00 | | 56 038.00 | 407 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 475.00 | 25 931.00 | 52 205.00 | 341 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 475.00 | 25 931.00 | 52 205.00 | 341 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 284.00 | 46 284.00 | | 46 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 353.00 | 35 353.00 | | 35 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 854.00 | 25 854.00 | | 25 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 379.00 | 27 379.00 | | 27 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
UX Autres créances clients | 93 408.00 | 93 408.00 | | 93 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 560.00 | 21 937.00 | 33 623.00 | 55 560.00 |
VI Groupe et associés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VP Divers | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 508.00 | 124 484.00 | 24.00 | 124 508.00 |
VW T.V.A. | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 450.00 | 168 827.00 | 33 623.00 | 202 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 741.00 | 5 616.00 | | 7 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 554.00 | 5 627.00 | | 10 554.00 |
ST Autres comptes | 156 788.00 | 122 268.00 | | 156 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 454.00 | 30 447.00 | | 27 454.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 206 040.00 | 22 085.00 | | 206 040.00 |
YT Sous‐traitance | 74 384.00 | 104 421.00 | | 74 384.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 40 329.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 741.00 | 5 616.00 | | 7 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 269.00 | 133 936.00 | | 121 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 814.00 | 82 424.00 | | 71 814.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 181.00 | 303 093.00 | | 269 181.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |