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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 365.00 | | 645 365.00 | 645 365.00 |
BZ Autres créances | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 819 305.00 | | 1 819 305.00 | 1 819 305.00 |
CF Disponibilités | 181 862.00 | | 181 862.00 | 181 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 394.00 | | 2 003 394.00 | 2 003 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 759.00 | | 2 648 759.00 | 2 648 759.00 |
CU Autres participations | 545 365.00 | | 545 365.00 | 545 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 400.00 | | | 192 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
DG Autres réserves | 871 446.00 | | | 871 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 256 971.00 | | | 1 256 971.00 |
DL TOTAL (I) | 2 340 058.00 | | | 2 340 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 016.00 | | | 51 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 852.00 | | | 248 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 701.00 | | | 308 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 648 759.00 | | | 2 648 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 701.00 | | | 308 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 000.00 | | 453 000.00 | 453 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 000.00 | | 453 000.00 | 453 000.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 437.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 623 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 632 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 011 645.00 | | | 1 011 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333 979.00 | | | 333 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 979.00 | | | 333 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 677 666.00 | | | 677 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 760.00 | | | 32 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 236.00 | | | 2 098 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 264.00 | | | 841 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 256 971.00 | | | 1 256 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 016.00 | 51 016.00 | | 51 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 227.00 | 2 227.00 | 100 000.00 | 102 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 701.00 | 308 701.00 | | 308 701.00 |