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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 652.00 | 846.00 | 806.00 | 1 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 204.00 | | 13 204.00 | 13 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 552.00 | 5 542.00 | 14 010.00 | 19 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 871.00 | 72 710.00 | 93 161.00 | 165 871.00 |
BZ Autres créances | 19 194.00 | | 19 194.00 | 19 194.00 |
CF Disponibilités | 27 123.00 | | 27 123.00 | 27 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 021.00 | 72 710.00 | 149 310.00 | 222 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 573.00 | 78 252.00 | 163 320.00 | 241 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -2 170.00 | 211.00 | | -2 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 956.00 | -2 381.00 | | -4 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343.00 | 6 300.00 | | 1 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | | | 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | 272.00 | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 636.00 | 50 777.00 | | 61 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 890.00 | 87 151.00 | | 99 890.00 |
EA Autres dettes | | 388.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 161 977.00 | 138 588.00 | | 161 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 320.00 | 144 887.00 | | 163 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 977.00 | 138 588.00 | | 161 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | | | 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 908.00 | | 174 908.00 | 174 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 908.00 | | 174 908.00 | 174 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 152.00 | 4 649.00 | | 1 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 983.00 | 3 688.00 | | 2 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 983.00 | 3 688.00 | | 2 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 983.00 | -3 688.00 | | -2 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 299.00 | 202 901.00 | | 190 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 256.00 | 205 282.00 | | 195 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 956.00 | -2 381.00 | | -4 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 244.00 | | 854.00 | 19 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 546.00 | 19 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 546.00 | 1 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 344.00 | | 854.00 | 1 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 823.00 | 265.00 | 546.00 | 5 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127.00 | 265.00 | 546.00 | 1 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 285.00 | | 12 575.00 | 85 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 285.00 | | 12 575.00 | 85 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 285.00 | | 12 575.00 | 85 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 636.00 | 61 636.00 | | 61 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 974.00 | 66 974.00 | | 66 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
UX Autres créances clients | 68 543.00 | | | 68 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 328.00 | | | 97 328.00 |
VB T. V. A. | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VI Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 532.00 | 203 532.00 | | 203 532.00 |
VW T.V.A. | 25 835.00 | 25 835.00 | | 25 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 977.00 | 161 977.00 | | 161 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 290.00 | 1 599.00 | | 2 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 415.00 | 7 978.00 | | 6 415.00 |
ST Autres comptes | 29 489.00 | 21 020.00 | | 29 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 745.00 | 23 131.00 | | 22 745.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | | 854.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 598.00 | 590.00 | | 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 888.00 | 2 189.00 | | 2 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 358.00 | 26 955.00 | | 20 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 854.00 | 28 351.00 | | 18 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 648.00 | 52 984.00 | | 58 648.00 |