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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 975.00 | 40 675.00 | 1 299.00 | 41 975.00 |
040 Immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 097.00 | 40 675.00 | 1 422.00 | 42 097.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 253.00 | | 44 253.00 | 44 253.00 |
072 Créances – Autres | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 131 176.00 | | 131 176.00 | 131 176.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 118.00 | | 190 118.00 | 190 118.00 |
110 Total général Actif | 232 215.00 | 40 675.00 | 191 540.00 | 232 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 409.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 606.00 | |
172 Autres dettes | | | 96 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 540.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 418.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83.00 | | | 83.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 293 881.00 | 313 007.00 | | 293 881.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 500.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 3 778.00 | 6 550.00 | | 3 778.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 742.00 | 321 056.00 | | 299 742.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 282.00 | 53 933.00 | | 48 282.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 855.00 | -465.00 | | 855.00 |
242 Autres charges externes. | 31 354.00 | 35 928.00 | | 31 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 402.00 | 3 439.00 | | 3 402.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 265.00 | 163 582.00 | | 159 265.00 |
252 Charges sociales | 42 932.00 | 41 933.00 | | 42 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 381.00 | 734.00 | | 381.00 |
262 Autres charges | | 143.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 286 470.00 | 299 228.00 | | 286 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 272.00 | 21 829.00 | | 13 272.00 |
280 Produits financiers | 1 501.00 | 5 312.00 | | 1 501.00 |
294 Charges financières | 275.00 | 475.00 | | 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 733.00 | 1 620.00 | | 733.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 721.00 | 25 046.00 | | 13 721.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 679.00 | | | 40 679.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |