| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 033 500.00 | | 1 033 500.00 | 1 033 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 820.00 | 25 820.00 | | 25 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 820.00 | 25 820.00 | | 25 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 152.00 | 56 023.00 | 129.00 | 56 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 248.00 | 81 843.00 | 1 040 405.00 | 1 122 248.00 |
BT Marchandises | 137 333.00 | | 137 333.00 | 137 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 935.00 | | 53 935.00 | 53 935.00 |
BZ Autres créances | 20 369.00 | | 20 369.00 | 20 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 45 889.00 | | 45 889.00 | 45 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 332 525.00 | | 332 525.00 | 332 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 773.00 | 81 843.00 | 1 372 930.00 | 1 454 773.00 |
CU Autres participations | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
DG Autres réserves | 30 745.00 | 30 715.00 | | 30 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 298.00 | 26 730.00 | | 4 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 093.00 | 1 059 495.00 | | 1 037 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 519.00 | 220 499.00 | | 261 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | 96.00 | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 461.00 | 53 487.00 | | 47 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 644.00 | 30 459.00 | | 26 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 836.00 | 304 541.00 | | 335 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 930.00 | 1 364 036.00 | | 1 372 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 095.00 | 137 275.00 | | 105 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 076 231.00 | | 1 076 231.00 | 1 076 231.00 |
FG Production vendue services | 13 258.00 | | 13 258.00 | 13 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 489.00 | | 1 089 489.00 | 1 089 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 725 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 378.00 | |
GE Autres charges | | | 10 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 491.00 | 62 824.00 | | 34 491.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 000.00 | | | -40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 759.00 | 4 717.00 | | 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 516.00 | 1 223 906.00 | | 1 094 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 218.00 | 1 197 176.00 | | 1 090 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 298.00 | 26 730.00 | | 4 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 208.00 | | 40.00 | 1 122 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 122 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 033 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 033 500.00 | | | 1 033 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 972.00 | | | 81 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 736.00 | | 40.00 | 6 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 465.00 | 2 378.00 | | 79 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 465.00 | 2 378.00 | | 79 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 461.00 | 47 461.00 | | 47 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
UX Autres créances clients | 53 935.00 | 53 935.00 | | 53 935.00 |
VB T. V. A. | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 113.00 | 30 777.00 | 21 336.00 | 52 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 406.00 | | 209 406.00 | 209 406.00 |
VI Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 980.00 | | | 28 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 040.00 | 79 040.00 | | 79 040.00 |
VW T.V.A. | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 837.00 | 105 095.00 | 230 742.00 | 335 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 062.00 | 6 863.00 | | 6 062.00 |
ST Autres comptes | 60 233.00 | 69 750.00 | | 60 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 523.00 | 33 333.00 | | 34 523.00 |
YT Sous‐traitance | 273.00 | 179.00 | | 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 798.00 | 8 296.00 | | 2 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 798.00 | 8 296.00 | | 2 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 524.00 | 49 655.00 | | 50 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 472.00 | 42 131.00 | | 48 472.00 |
ZE Dividendes | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 091.00 | 110 125.00 | | 101 091.00 |