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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 792.00 | 45 792.00 | | 45 792.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 24 565.00 | 24 565.00 | | 24 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 987.00 | 154 042.00 | 23 945.00 | 177 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 924.00 | 39 671.00 | 13 254.00 | 52 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 672.00 | 264 069.00 | 52 602.00 | 316 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 723.00 | | 242 723.00 | 242 723.00 |
BN En cours de production de biens | 1 078 888.00 | | 1 078 888.00 | 1 078 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 382.00 | | 65 382.00 | 65 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 202 203.00 | 9 388.00 | 1 192 815.00 | 1 202 203.00 |
BZ Autres créances | 74 175.00 | | 74 175.00 | 74 175.00 |
CF Disponibilités | 264 513.00 | | 264 513.00 | 264 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 935 472.00 | 9 388.00 | 2 926 084.00 | 2 935 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 252 144.00 | 273 458.00 | 2 978 686.00 | 3 252 144.00 |
CR Parts à plus d’un an | 308 347.00 | | | 308 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
DG Autres réserves | 1 107 425.00 | 911 853.00 | | 1 107 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 358.00 | 195 572.00 | | 125 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 606.00 | 1 165 246.00 | | 1 290 606.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 887.00 | 379 195.00 | | 308 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 218.00 | 27 093.00 | | 31 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 922.00 | 59 395.00 | | 11 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 605.00 | 1 640 937.00 | | 1 080 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 288.00 | 149 961.00 | | 183 288.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | 1 256.00 | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 618 080.00 | 2 257 836.00 | | 1 618 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 978 686.00 | 3 493 085.00 | | 2 978 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 407 831.00 | 1 949 489.00 | | 1 407 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 223 102.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 483 887.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 706 990.00 | |
FM Production stockée | | | -70 457.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 647 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 573 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 192 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 388.00 | |
GE Autres charges | | | 1 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 451 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 519.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 790.00 | 18 000.00 | | 73 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 790.00 | 32 519.00 | | 73 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 564.00 | 18 000.00 | | 94 564.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 52 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 564.00 | 70 000.00 | | 94 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 774.00 | -37 481.00 | | -20 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 376.00 | 53 211.00 | | 41 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 720 860.00 | 6 119 101.00 | | 4 720 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 595 502.00 | 5 923 530.00 | | 4 595 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 358.00 | 195 572.00 | | 125 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 721.00 | | 108 881.00 | 308 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 929.00 | 316 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 929.00 | 255 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 792.00 | | | 50 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 524.00 | | 108 881.00 | 247 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 819.00 | 16 615.00 | 6 365.00 | 253 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 792.00 | | | 45 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 026.00 | 16 615.00 | 6 365.00 | 208 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 388.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 388.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | 9 388.00 | | 70 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 388.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 604.00 | 1 080 604.00 | | 1 080 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 930.00 | 43 930.00 | | 43 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 803.00 | 41 803.00 | | 41 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
UX Autres créances clients | 1 153 705.00 | 1 153 705.00 | | 1 153 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 498.00 | 48 498.00 | | 48 498.00 |
VB T. V. A. | 40 551.00 | 40 551.00 | | 40 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 887.00 | 98 639.00 | 210 248.00 | 308 887.00 |
VI Groupe et associés | 30 614.00 | 30 614.00 | | 30 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 336.00 | | | 70 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 748.00 | 28 748.00 | | 28 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 717.00 | 69 717.00 | | 69 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 753.00 | 1 349 349.00 | 10 404.00 | 1 359 753.00 |
VW T.V.A. | 91 838.00 | 91 838.00 | | 91 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 080.00 | 1 407 831.00 | 210 248.00 | 1 618 080.00 |