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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 201.00 | 34 142.00 | 11 059.00 | 45 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 840.00 | 68 793.00 | 8 047.00 | 76 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 241.00 | 102 935.00 | 19 306.00 | 122 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
BZ Autres créances | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
CF Disponibilités | 72 170.00 | | 72 170.00 | 72 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 599.00 | | 94 599.00 | 94 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 840.00 | 102 935.00 | 113 905.00 | 216 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DH Report à nouveau | 21 581.00 | 21 304.00 | | 21 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 255.00 | 277.00 | | 17 255.00 |
DL TOTAL (I) | 47 240.00 | 29 985.00 | | 47 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 655.00 | 6 984.00 | | 28 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 863.00 | 13 653.00 | | 7 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 862.00 | 6 067.00 | | 4 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 285.00 | 9 494.00 | | 25 285.00 |
EA Autres dettes | | 16 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 665.00 | 52 599.00 | | 66 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 905.00 | 82 583.00 | | 113 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 382.00 | 52 599.00 | | 41 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 673.00 | | 1 568.00 | 141 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 122 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 122 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 473.00 | | 1 568.00 | 141 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 024.00 | 24 911.00 | 21 000.00 | 99 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 024.00 | 24 911.00 | 21 000.00 | 99 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 262.00 | 22 262.00 | | 22 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VB T. V. A. | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 655.00 | 3 372.00 | 25 283.00 | 28 655.00 |
VI Groupe et associés | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 001.00 | 13 801.00 | 200.00 | 14 001.00 |
VW T.V.A. | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 665.00 | 41 382.00 | 25 283.00 | 66 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 597.00 | 1 946.00 | | 7 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 949.00 | 2 134.00 | | 3 949.00 |
ST Autres comptes | 28 025.00 | 36 300.00 | | 28 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 464.00 | 28 280.00 | | 23 464.00 |
YT Sous‐traitance | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 969.00 | 1 946.00 | | 8 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 029.00 | 36 522.00 | | 30 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 261.00 | 15 563.00 | | 11 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 718.00 | 66 714.00 | | 60 718.00 |