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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 465.00 | 108 702.00 | 37 763.00 | 146 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 702.00 | 109 939.00 | 37 763.00 | 147 702.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
060 Stock marchandises | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
072 Créances – Autres | 22 412.00 | | 22 412.00 | 22 412.00 |
084 Disponibilités | 37 232.00 | | 37 232.00 | 37 232.00 |
092 Charges constatées d’avance | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 074.00 | | 70 074.00 | 70 074.00 |
110 Total général Actif | 217 776.00 | 109 939.00 | 107 838.00 | 217 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 964.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 838.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 059.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 360.00 | | | 188 360.00 |
224 Production immobilisée | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
230 Autres produits | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 568.00 | | | 196 568.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 888.00 | | | 888.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 961.00 | | | 67 961.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -485.00 | | | -485.00 |
242 Autres charges externes. | 42 728.00 | | | 42 728.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 258.00 | | | 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 227.00 | | | 63 227.00 |
252 Charges sociales | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 700.00 | | | 215 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 133.00 | | | -19 133.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
294 Charges financières | 368.00 | | | 368.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -8 085.00 | | | -8 085.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 964.00 | | | -10 964.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 758.00 | | | 127 758.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 059.00 | | | 22 059.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 311.00 | | | 311.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |