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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 139.00 | 78 640.00 | 9 499.00 | 88 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 634.00 | 69 958.00 | 676.00 | 70 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 343.00 | 148 598.00 | 10 745.00 | 159 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
BN En cours de production de biens | 33 250.00 | | 33 250.00 | 33 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 860.00 | 677.00 | 9 183.00 | 9 860.00 |
BZ Autres créances | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 68 536.00 | | 68 536.00 | 68 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 202.00 | 677.00 | 124 525.00 | 125 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 545.00 | 149 275.00 | 135 270.00 | 284 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 54 800.00 | 54 800.00 | | 54 800.00 |
DH Report à nouveau | -24 810.00 | -58 734.00 | | -24 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 257.00 | 33 924.00 | | 10 257.00 |
DL TOTAL (I) | 49 046.00 | 38 790.00 | | 49 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 250.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 33.00 | | 66.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 225.00 | 19 781.00 | | 28 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 933.00 | 46 273.00 | | 56 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 224.00 | 74 337.00 | | 86 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 270.00 | 113 126.00 | | 135 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 224.00 | 74 337.00 | | 86 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 754.00 | | 215 754.00 | 215 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 754.00 | | 215 754.00 | 215 754.00 |
FM Production stockée | | | 33 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | | | -115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 122.00 | 288 328.00 | | 249 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 866.00 | 254 404.00 | | 238 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 257.00 | 33 924.00 | | 10 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 742.00 | | 601.00 | 158 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 172.00 | | 601.00 | 158 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 661.00 | 4 937.00 | | 143 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 661.00 | 4 937.00 | | 143 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 677.00 | | | 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 677.00 | | | 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 677.00 | | | 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 225.00 | 28 225.00 | | 28 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 775.00 | | | 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
VW T.V.A. | 41 916.00 | 41 916.00 | | 41 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 224.00 | 85 224.00 | | 85 224.00 |