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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
AN Terrains | 147 945.00 | 7 592.00 | 140 353.00 | 147 945.00 |
AP Constructions | 1 346 210.00 | 471 990.00 | 874 220.00 | 1 346 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 366.00 | 333 146.00 | 37 220.00 | 370 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 492.00 | 373 918.00 | 46 575.00 | 420 492.00 |
AX Avances et acomptes | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120 839.00 | | 120 839.00 | 120 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 270.00 | | 18 270.00 | 18 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 438 243.00 | 1 190 897.00 | 1 247 347.00 | 2 438 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
BT Marchandises | 573 744.00 | | 573 744.00 | 573 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 122.00 | | 26 122.00 | 26 122.00 |
BZ Autres créances | 103 533.00 | | 103 533.00 | 103 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
CF Disponibilités | 14 703.00 | | 14 703.00 | 14 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 181.00 | | 738 181.00 | 738 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 176 424.00 | 1 190 897.00 | 1 985 527.00 | 3 176 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 128.00 | 38 128.00 | | 38 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 114 298.00 | 77 161.00 | | 114 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 408.00 | 37 137.00 | | -58 408.00 |
DL TOTAL (I) | 97 830.00 | 156 238.00 | | 97 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 155 897.00 | 1 369 220.00 | | 1 155 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 069.00 | 85 811.00 | | 3 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 364.00 | 343 142.00 | | 614 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 377.00 | 131 035.00 | | 108 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 992.00 | 6 719.00 | | 5 992.00 |
EA Autres dettes | | 3.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 887 698.00 | 1 944 209.00 | | 1 887 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 527.00 | 2 100 447.00 | | 1 985 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 173 359.00 | |
FD Production vendue biens | | | 81 696.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 255 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 299 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 128 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 222.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 146 331.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 366 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 128.00 | 31 695.00 | | 13 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 20 266.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 988.00 | 11 429.00 | | 12 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 270.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 326 491.00 | 8 347 302.00 | | 9 326 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 384 899.00 | 8 310 164.00 | | 9 384 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 408.00 | 37 137.00 | | -58 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 364.00 | 614 364.00 | | 614 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 079.00 | 108 079.00 | | 108 079.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 270.00 | | 18 270.00 | 18 270.00 |
UX Autres créances clients | 26 122.00 | 26 122.00 | | 26 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 705.00 | 118 705.00 | | 118 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 037 192.00 | 184 190.00 | 624 927.00 | 1 037 192.00 |
VI Groupe et associés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 675.00 | | | 207 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 533.00 | 103 533.00 | | 103 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 811.00 | 139 541.00 | 18 270.00 | 157 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 887 698.00 | 1 034 696.00 | 624 927.00 | 1 887 698.00 |