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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 710.00 | 49 687.00 | 14 022.00 | 63 710.00 |
040 Immobilisations financières | 2 427.00 | 2 305.00 | 122.00 | 2 427.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 820.00 | 54 492.00 | 212 328.00 | 266 820.00 |
060 Stock marchandises | 65 496.00 | | 65 496.00 | 65 496.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
072 Créances – Autres | 11 938.00 | | 11 938.00 | 11 938.00 |
084 Disponibilités | 19 663.00 | | 19 663.00 | 19 663.00 |
092 Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 779.00 | | 103 779.00 | 103 779.00 |
110 Total général Actif | 370 599.00 | 54 492.00 | 316 107.00 | 370 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 479.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 008.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 977.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 107.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 161.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 150 409.00 | 143 010.00 | | 150 409.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 918.00 | 61 567.00 | | 56 918.00 |
230 Autres produits | 118.00 | 1 538.00 | | 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 445.00 | 206 114.00 | | 207 445.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 776.00 | 105 714.00 | | 126 776.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 744.00 | 8 890.00 | | -11 744.00 |
242 Autres charges externes. | 51 906.00 | 54 647.00 | | 51 906.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 607.00 | 2 414.00 | | 1 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
252 Charges sociales | 113.00 | 400.00 | | 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 768.00 | 3 862.00 | | 3 768.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 467.00 | 183 972.00 | | 180 467.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 978.00 | 22 142.00 | | 26 978.00 |
280 Produits financiers | 6 597.00 | 65.00 | | 6 597.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 956.00 | 1 795.00 | | 11 956.00 |
294 Charges financières | 2 772.00 | 13 315.00 | | 2 772.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34 590.00 | | | 34 590.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 690.00 | 1 467.00 | | 690.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 479.00 | 9 221.00 | | 7 479.00 |