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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 449.00 | 147 588.00 | 12 860.00 | 160 449.00 |
AH Fonds commercial | 429 600.00 | | 429 600.00 | 429 600.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858 470.00 | 750 766.00 | 107 703.00 | 858 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 274 020.00 | 2 423 419.00 | 850 600.00 | 3 274 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AX Avances et acomptes | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 263.00 | | 140 263.00 | 140 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 876 156.00 | 3 321 774.00 | 1 554 381.00 | 4 876 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 353.00 | | 22 353.00 | 22 353.00 |
BT Marchandises | 2 660 735.00 | 184 621.00 | 2 476 114.00 | 2 660 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 100 138.00 | 307 487.00 | 2 792 651.00 | 3 100 138.00 |
BZ Autres créances | 1 879 432.00 | | 1 879 432.00 | 1 879 432.00 |
CF Disponibilités | 751 466.00 | | 751 466.00 | 751 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 802.00 | | 102 802.00 | 102 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 516 928.00 | 492 108.00 | 8 024 820.00 | 8 516 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 393 084.00 | 3 813 882.00 | 9 579 202.00 | 13 393 084.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
DG Autres réserves | 1 255 890.00 | 1 078 526.00 | | 1 255 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 642.00 | 355 364.00 | | 447 642.00 |
DL TOTAL (I) | 3 661 533.00 | 3 391 890.00 | | 3 661 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 168.00 | 707 196.00 | | 658 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 580.00 | 1 915.00 | | 3 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 739 540.00 | 2 728 595.00 | | 2 739 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 312 858.00 | 1 046 320.00 | | 1 312 858.00 |
EA Autres dettes | 1 203 522.00 | 744 973.00 | | 1 203 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 917 669.00 | 5 229 001.00 | | 5 917 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 579 202.00 | 8 620 892.00 | | 9 579 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 960 726.00 | 4 687 807.00 | | 4 960 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 658 168.00 | 707 196.00 | | 658 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 895 879.00 | 16 489.00 | 15 912 368.00 | 15 895 879.00 |
FG Production vendue services | 1 344 959.00 | | 1 344 959.00 | 1 344 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 240 838.00 | 16 489.00 | 17 257 327.00 | 17 240 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 527 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 822 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 332 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 900 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 952 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225 696.00 | |
GE Autres charges | | | 36 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 799 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 727 716.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 708 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 139.00 | 50 317.00 | | 60 139.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 207 661.00 | 115 644.00 | | 207 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 033.00 | 3 493.00 | | 1 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 125.00 | 6 767.00 | | 12 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 158.00 | 10 261.00 | | 13 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 011.00 | 1 745.00 | | 4 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 632.00 | | | 18 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 644.00 | 1 745.00 | | 22 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 485.00 | 8 515.00 | | -9 485.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 848.00 | 63 768.00 | | 77 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 996.00 | 112 671.00 | | 173 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 544 804.00 | 17 086 596.00 | | 17 544 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 097 162.00 | 16 731 232.00 | | 17 097 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 642.00 | 355 364.00 | | 447 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 684 541.00 | | 293 540.00 | 4 684 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 925.00 | 4 876 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 704.00 | 591 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 221.00 | 4 143 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 730.00 | | 32 524.00 | 571 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 975 779.00 | | 256 885.00 | 3 975 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 033.00 | | 4 131.00 | 137 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 083 124.00 | 305 166.00 | 66 515.00 | 3 083 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 341.00 | 12 247.00 | | 135 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 947 782.00 | 292 918.00 | 66 515.00 | 2 947 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 197 231.00 | 534 668.00 | 547 278.00 | 197 231.00 |
6T Sur comptes clients | 267 482.00 | 41 075.00 | 1 070.00 | 267 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 464 713.00 | 575 743.00 | 548 348.00 | 464 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464 713.00 | 575 743.00 | 548 348.00 | 464 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 575 743.00 | 548 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 739 540.00 | 2 739 540.00 | | 2 739 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 382 706.00 | 382 706.00 | | 382 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 118.00 | 321 118.00 | | 321 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 953.00 | 118 953.00 | | 118 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 160.00 | 70 160.00 | | 70 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 264.00 | 140 264.00 | | 140 264.00 |
UX Autres créances clients | 2 725 394.00 | | | 2 725 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 374 745.00 | | | 374 745.00 |
VB T. V. A. | 175 319.00 | | | 175 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658 168.00 | 658 168.00 | | 658 168.00 |
VI Groupe et associés | 1 133 362.00 | 180 000.00 | 900 000.00 | 1 133 362.00 |
VP Divers | 362 981.00 | | | 362 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 816.00 | 88 816.00 | | 88 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 332 921.00 | | | 1 332 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 802.00 | | | 102 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 222 637.00 | 4 854 320.00 | 368 317.00 | 5 222 637.00 |
VW T.V.A. | 401 265.00 | 401 265.00 | | 401 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 914 089.00 | 4 960 727.00 | 900 000.00 | 5 914 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | | | 109.00 |