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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 380.00 | | 15 380.00 | 15 380.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 127.00 | 54 295.00 | 7 832.00 | 62 127.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 420.00 | 60 103.00 | 23 317.00 | 83 420.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6.00 | | 5.00 | 6.00 |
060 Stock marchandises | 53 983.00 | 1.00 | 53 983.00 | 53 983.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 127 322.00 | 4 178.00 | 123 144.00 | 127 322.00 |
072 Créances – Autres | 24 516.00 | | 24 516.00 | 24 516.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
084 Disponibilités | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 939.00 | 4 178.00 | 222 761.00 | 226 939.00 |
110 Total général Actif | 310 359.00 | 64 281.00 | 246 078.00 | 310 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 619.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 486.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 348.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 657.00 | |
172 Autres dettes | | | 92 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 078.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 361 677.00 | 266 033.00 | | 361 677.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 399.00 | 113 734.00 | | 116 399.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 800.00 | | |
230 Autres produits | 5 627.00 | 34 820.00 | | 5 627.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 483 702.00 | 414 588.00 | | 483 702.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 203 969.00 | 135 271.00 | | 203 969.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 568.00 | 12 279.00 | | 4 568.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 693.00 | | | 693.00 |
242 Autres charges externes. | 115 400.00 | 98 466.00 | | 115 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 702.00 | 2 576.00 | | 1 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 103.00 | 105 856.00 | | 114 103.00 |
252 Charges sociales | 22 800.00 | 21 410.00 | | 22 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 119.00 | 509.00 | | 1 119.00 |
256 Dotations aux provisions | | 14 178.00 | | |
262 Autres charges | 4.00 | 41 891.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 464 358.00 | 418 258.00 | | 464 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 344.00 | -3 670.00 | | 19 344.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 636.00 | 2 190.00 | | 6 636.00 |
294 Charges financières | 1 458.00 | 2 209.00 | | 1 458.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 011.00 | 14 724.00 | | 24 011.00 |
310 Bénéfice ou perte | 512.00 | -18 413.00 | | 512.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5.00 | | | 5.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 343.00 | | | 77 343.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 397.00 | | | 5 397.00 |